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實(shí)務(wù)
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老師。我們公司收取商戶電費(fèi)23159.3元。實(shí)際給電力公司繳納電費(fèi)23529.49元。收取商戶電費(fèi)費(fèi)用不夠繳納電費(fèi)。出納實(shí)際墊付了946.67元。怎么做分錄？
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你好！什么原因墊付的？后期還會收回嗎？電力公司發(fā)票是多少金額的？
2022 05/26 11:08
84785032 
2022 05/26 11:15
發(fā)票金額是23529.49。收的錢不夠繳納電費(fèi)。出納多墊了946.67。電費(fèi)應(yīng)該算虧損了。不會收回了。
耿老師 
2022 05/26 11:16
你好！差額計(jì)入你們管理費(fèi)用水電費(fèi)把
84785032
2022 05/26 11:20
老師。這樣說吧。出納自己存了24106元到公戶。實(shí)際繳納電費(fèi)23529.49元。公司收取商戶電費(fèi)23159.3元。這一筆錢出納沒進(jìn)公戶，直接給他自己了，相當(dāng)于出納墊付了946.7元。怎么做分錄？
耿老師
2022 05/26 11:30
你好！出納自己存了24106元到公戶；借銀行存款? 貸：其他應(yīng)付款 就可以，這筆錢你們單位要還給出納吧
84785032
2022 05/26 11:33
是。但是實(shí)際收到的電費(fèi)出納沒存公戶。自己給自己報(bào)銷了。
耿老師
2022 05/26 11:47
你好！坐支現(xiàn)金了？你們是物業(yè)公司嗎？還給對方商戶開發(fā)票嗎？
84785032
2022 05/26 11:50
坐支了。但是賬上不想體現(xiàn)。因?yàn)橐话闶盏降碾娰M(fèi)也是出納去存到公戶。不給商戶開發(fā)票。開收款收據(jù)。
耿老師
2022 05/26 12:09
你好！賬上做借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款就可以，
84785032
2022 05/26 14:59
老師。那實(shí)際繳納電費(fèi)23529.49。實(shí)際只收到電費(fèi)23159.3。差的計(jì)入什么科目
耿老師
2022 05/26 15:40
你好！你們不是不開發(fā)票不做外賬嗎？差額在其他應(yīng)付款款科目下核算，實(shí)際給出納報(bào)銷在沖
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