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問題已解決
老師您好，我是接代賬的賬過來（從金蝶錄到速達系統(tǒng)），錄期初后，試算平衡，但是余額與金蝶的余額不一樣。我核對了，錄的都沒有錯，就是金蝶里的負數(shù)錄到速達里時，用預(yù)收預(yù)付來錄了。 現(xiàn)在這個期初余額對不上，該怎么處理嗎？
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你好！你更改了科目，科目余額就會有變化，還是按原科目，負數(shù)的建完賬用憑證調(diào)整
2022 05/20 11:28
84784976 
2022 05/20 11:52
我把小計都對比列出來了，您幫看下這要怎么調(diào)賬。我不會調(diào)賬
耿老師 
2022 05/20 13:26
你好，你建賬的時候還是要按原來的科目余額表做
84784976
2022 05/20 13:29
建賬就是按原來科目余額表做的，但是合計數(shù)不一樣啊，我們現(xiàn)在也只有速達軟件
84784976
2022 05/20 13:30
難道說必須得再買金碟軟件來用嗎
耿老師
2022 05/20 13:30
你好，你還不是做到預(yù)收賬款里去了應(yīng)收的負數(shù)
84784976
2022 05/20 13:32
速達軟件里錄不了負數(shù)，只能錄到預(yù)收里
耿老師
2022 05/20 13:37
你好，做反方向是不可以嗎？
84784976
2022 05/20 13:44
不懂，我理解的做反方向是用負數(shù)表示，但是速達里無法輸入負數(shù)。附圖就是速達軟件，如果是負數(shù)，就輸入到預(yù)付金額里
耿老師
2022 05/20 13:51
你好，科目的方向?qū)懛捶较虻?，你們不是借方嗎？就寫貸方
84784976
2022 05/20 13:54
這應(yīng)該不行吧，一寫反方向就都反方向，現(xiàn)在是速達軟件里增加兩個科目分攤了應(yīng)收的負數(shù)部分
耿老師
2022 05/20 13:55
你好，那樣的話，你的余額就不能一致了
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