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問題已解決
老師， 資產(chǎn)負債表的左右不相等，檢查了所有記賬憑證，沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)目錯誤，而且每一張憑證借貸都是相等的，最后負債表就是不等，該怎么辦？ 老師，我每一張憑證都檢查了，借貸數(shù)據(jù)都是相等的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，同學檢查資產(chǎn)負債表里的公式，有沒有新建的科目忘記在資產(chǎn)負債表里修改公式了？
2022 05/13 23:52
84784997 
2022 05/14 08:34
老師，您好！
有新增加的一級科目。公式需要人工手動重新設置，是嗎？
我點了系統(tǒng)里面的重新設置公式那個按鍵，那樣不行是嗎？
小麥子老師 
2022 05/14 08:53
你好。一般資產(chǎn)負債表的公式都可以手動更改。這個新建一級科目是需要手動更新公式
84784997
2022 05/14 11:41
老師，其他都檢查了，沒有問題，公式也已經(jīng)設置好了的
小麥子老師
2022 05/14 11:42
新設置的那個一級科目也加到資產(chǎn)負債表里了是嗎？
84784997
2022 05/14 11:45
公式都是已經(jīng)設置在資產(chǎn)這邊來了的
84784997
2022 05/14 11:47
我現(xiàn)在就是擔心我記賬憑證里有沒有用錯科目我就懷疑是不是我的記賬憑證里面編制錯誤
84784997
2022 05/14 11:59
一級科目里加了:“包裝物”、“半成品” 這兩個科目，都已經(jīng)加到資產(chǎn)負債表里面來了的
84784997
2022 05/14 12:28
老師，如果我做的這憑證不對的話，改怎么寫？
小麥子老師
2022 05/14 12:53
做入庫再出庫。入固定資產(chǎn)，然后賣出去做資產(chǎn)處置損益。你的包裝物和半成品的公式要加到存貨里面的。不然系統(tǒng)是不知道你放在哪個報表科目。
84784997
2022 05/14 13:46
包裝物”和“半成品”是已經(jīng)設置到“存貨”里了。
84784997
2022 05/14 13:48
老師，如果不按入庫出庫這樣做的話，是不是會影響資產(chǎn)負債表的兩邊數(shù)據(jù)相等？
小麥子老師
2022 05/14 13:57
出入庫只是會影響你資產(chǎn)的數(shù)量，可能跟你的賬務對不上，內(nèi)控嚴謹一般都會買進來就入庫，賣出去就出局啊，但其實不影響資產(chǎn)負債表兩邊的數(shù)據(jù)。那你的包裝物和半成品另一邊是什么？有沒有對應報表科目。如果也有，那基本也沒什么問題。因為你跟往月做賬只增加了這2個一級科目。
84784997
2022 05/14 14:25
包裝物和半成品都是放在資產(chǎn)里，只是“在成品”放在生產(chǎn)成本里，月末時負債表歸集數(shù)據(jù)的時候，這個在產(chǎn)品也是自動轉(zhuǎn)到存貨里面，半成品另一邊是生產(chǎn)成本
包裝物另一邊是銷售費用
小麥子老師
2022 05/14 14:49
在成品是新設的科目？你再檢查一下這幾個新設的科目的分錄，或者你直接將關于它們的分錄都截圖一下給我。
84784997
2022 05/14 15:13
“在成品”放在“生產(chǎn)成本”里的二級科目，這算新設不？
84784997
2022 05/14 15:17
這一個“包裝物”是新設的
小麥子老師
2022 05/14 15:17
二級科目不算是新設的。系統(tǒng)自動匯總到一級科目?；蛘吣懵?lián)系下軟件服務商，他們更容易檢查到報表邏輯。
84784997
2022 05/14 15:21
半成品的。。。。。
84784997
2022 05/14 15:23
在成品的，，，
84784997
2022 05/14 15:26
您看一下老師。。。
小麥子老師
2022 05/14 15:38
看一下生產(chǎn)成本是不是只結(jié)轉(zhuǎn)借方數(shù)，沒有結(jié)轉(zhuǎn)貸方數(shù)，去明細表里面查一下。
84784997
2022 05/14 15:40
問過軟件服務商了，他說叫我檢查憑證
小麥子老師
2022 05/14 15:45
可以看一下生產(chǎn)成本最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額是不是只有借方的金額。在明細表里面看。
84784997
2022 05/14 18:27
老師，黃旭借公司的現(xiàn)金，還給姚玉文的竹片款。
前任會計是這樣寫的憑證 對嗎？也就是:
公司借支備用金給黃旭，還給姚玉文的預付賬款，我現(xiàn)在問好經(jīng)手人了:
我們向黃旭借的現(xiàn)金12000元，用借來的現(xiàn)金12000元支付預付貨款給姚玉文，我們需要換錢給黃旭12000元。
老師，這種情況怎么寫憑證？
小麥子老師
2022 05/14 18:36
借：庫存現(xiàn)金12000 貸：其他應付款-黃 12000
借：預付賬款 貸：庫存現(xiàn)金12000
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