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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 資產(chǎn)負(fù)債表的左右不相等，檢查了所有記賬憑證，沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)目錯(cuò)誤，而且每一張憑證借貸都是相等的，最后負(fù)債表就是不等，該怎么辦？ 老師，我每一張憑證都檢查了，借貸數(shù)據(jù)都是相等的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，同學(xué)檢查資產(chǎn)負(fù)債表里的公式，有沒有新建的科目忘記在資產(chǎn)負(fù)債表里修改公式了？
2022 05/13 23:52
84784997 
2022 05/14 08:34
老師，您好！
有新增加的一級(jí)科目。公式需要人工手動(dòng)重新設(shè)置，是嗎？
我點(diǎn)了系統(tǒng)里面的重新設(shè)置公式那個(gè)按鍵，那樣不行是嗎？
小麥子老師 
2022 05/14 08:53
你好。一般資產(chǎn)負(fù)債表的公式都可以手動(dòng)更改。這個(gè)新建一級(jí)科目是需要手動(dòng)更新公式
84784997
2022 05/14 11:41
老師，其他都檢查了，沒有問題，公式也已經(jīng)設(shè)置好了的
小麥子老師
2022 05/14 11:42
新設(shè)置的那個(gè)一級(jí)科目也加到資產(chǎn)負(fù)債表里了是嗎？
84784997
2022 05/14 11:45
公式都是已經(jīng)設(shè)置在資產(chǎn)這邊來了的
84784997
2022 05/14 11:47
我現(xiàn)在就是擔(dān)心我記賬憑證里有沒有用錯(cuò)科目我就懷疑是不是我的記賬憑證里面編制錯(cuò)誤
84784997
2022 05/14 11:59
一級(jí)科目里加了:“包裝物”、“半成品” 這兩個(gè)科目，都已經(jīng)加到資產(chǎn)負(fù)債表里面來了的
84784997
2022 05/14 12:28
老師，如果我做的這憑證不對(duì)的話，改怎么寫？
小麥子老師
2022 05/14 12:53
做入庫再出庫。入固定資產(chǎn)，然后賣出去做資產(chǎn)處置損益。你的包裝物和半成品的公式要加到存貨里面的。不然系統(tǒng)是不知道你放在哪個(gè)報(bào)表科目。
84784997
2022 05/14 13:46
包裝物”和“半成品”是已經(jīng)設(shè)置到“存貨”里了。
84784997
2022 05/14 13:48
老師，如果不按入庫出庫這樣做的話，是不是會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的兩邊數(shù)據(jù)相等？
小麥子老師
2022 05/14 13:57
出入庫只是會(huì)影響你資產(chǎn)的數(shù)量，可能跟你的賬務(wù)對(duì)不上，內(nèi)控嚴(yán)謹(jǐn)一般都會(huì)買進(jìn)來就入庫，賣出去就出局啊，但其實(shí)不影響資產(chǎn)負(fù)債表兩邊的數(shù)據(jù)。那你的包裝物和半成品另一邊是什么？有沒有對(duì)應(yīng)報(bào)表科目。如果也有，那基本也沒什么問題。因?yàn)槟愀伦鲑~只增加了這2個(gè)一級(jí)科目。
84784997
2022 05/14 14:25
包裝物和半成品都是放在資產(chǎn)里，只是“在成品”放在生產(chǎn)成本里，月末時(shí)負(fù)債表歸集數(shù)據(jù)的時(shí)候，這個(gè)在產(chǎn)品也是自動(dòng)轉(zhuǎn)到存貨里面，半成品另一邊是生產(chǎn)成本
包裝物另一邊是銷售費(fèi)用
小麥子老師
2022 05/14 14:49
在成品是新設(shè)的科目？你再檢查一下這幾個(gè)新設(shè)的科目的分錄，或者你直接將關(guān)于它們的分錄都截圖一下給我。
84784997
2022 05/14 15:13
“在成品”放在“生產(chǎn)成本”里的二級(jí)科目，這算新設(shè)不？
84784997
2022 05/14 15:17
這一個(gè)“包裝物”是新設(shè)的
小麥子老師
2022 05/14 15:17
二級(jí)科目不算是新設(shè)的。系統(tǒng)自動(dòng)匯總到一級(jí)科目?；蛘吣懵?lián)系下軟件服務(wù)商，他們更容易檢查到報(bào)表邏輯。
84784997
2022 05/14 15:21
半成品的。。。。。
84784997
2022 05/14 15:23
在成品的，，，
84784997
2022 05/14 15:26
您看一下老師。。。
小麥子老師
2022 05/14 15:38
看一下生產(chǎn)成本是不是只結(jié)轉(zhuǎn)借方數(shù)，沒有結(jié)轉(zhuǎn)貸方數(shù)，去明細(xì)表里面查一下。
84784997
2022 05/14 15:40
問過軟件服務(wù)商了，他說叫我檢查憑證
小麥子老師
2022 05/14 15:45
可以看一下生產(chǎn)成本最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額是不是只有借方的金額。在明細(xì)表里面看。
84784997
2022 05/14 18:27
老師，黃旭借公司的現(xiàn)金，還給姚玉文的竹片款。
前任會(huì)計(jì)是這樣寫的憑證 對(duì)嗎？也就是:
公司借支備用金給黃旭，還給姚玉文的預(yù)付賬款，我現(xiàn)在問好經(jīng)手人了:
我們向黃旭借的現(xiàn)金12000元，用借來的現(xiàn)金12000元支付預(yù)付貨款給姚玉文，我們需要換錢給黃旭12000元。
老師，這種情況怎么寫憑證？
小麥子老師
2022 05/14 18:36
借：庫存現(xiàn)金12000 貸：其他應(yīng)付款-黃 12000
借：預(yù)付賬款 貸：庫存現(xiàn)金12000
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