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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司之前的會(huì)計(jì)說(shuō)他接手是銀行賬對(duì)不上，銀行賬沒(méi)有安銀行分開老師我怎么調(diào)整整
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你好； 怎么不對(duì)了。 描述下好判斷； 你們公司名下的銀行沒(méi)設(shè)置二級(jí)科目區(qū)分嗎 ？? 那總金額對(duì)的上嗎? ?
2022 05/11 12:17
84784972 
2022 05/11 12:28
沒(méi)有設(shè)置帝而且總金額對(duì)不上之前的會(huì)計(jì)都是三年前接手都對(duì)不上
84784972
2022 05/11 12:28
我要我怎么調(diào)賬
meizi老師 
2022 05/11 12:31
?你好；? ?走調(diào)整報(bào)告； 看老板怎么說(shuō) ；是否短款或者長(zhǎng)款。才? 做分錄處理。 走待處理財(cái)產(chǎn)損益科目? ?
84784972
2022 05/11 12:33
老師意思是按長(zhǎng)短款處理銀行賬戶嗎？
84784972
2022 05/11 12:33
調(diào)整報(bào)告怎么做呢
84784972
2022 05/11 12:34
老師您說(shuō)細(xì)點(diǎn)，我還沒(méi)有明白
84784972
2022 05/11 12:34
好像是銀行多我們少
84784972
2022 05/11 12:35
這個(gè)的話需要憑證嗎？
meizi老師
2022 05/11 12:39
你好 ； 那你? 銀行多了。? 你們少了。 你做 ：借銀行存款貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 ；? 如查明原因，則沖回。如無(wú)法查明原因，則借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：營(yíng)業(yè)外收入或者管理費(fèi)用或者成本等科目? ?。? ?
84784972
2022 05/11 12:40
怎么將一個(gè)銀行賬戶分成三個(gè)明細(xì)賬戶調(diào)整
84784972
2022 05/11 12:42
沒(méi)查明就一直掛著嗎？老師調(diào)整這個(gè)需要附憑證不
meizi老師
2022 05/11 12:44
?比如 借銀行存款 -? 工行； 銀行存款-招行； 銀行存款 - 農(nóng)行 貸銀行存款? ? ??
84784972
2022 05/11 12:45
那就和我想的一樣就是先把總金額填對(duì)了再分配，老師調(diào)的時(shí)候附憑證啥的怎么處理
84784972
2022 05/11 12:46
或者做說(shuō)明啥的
84784972
2022 05/11 12:47
這么做不需要東報(bào)表了吧
meizi老師
2022 05/11 12:50
?你好； 是的。 你要做一個(gè)明細(xì) ；最好是把三個(gè)銀行的余額? 截止到某一個(gè)時(shí)間的 金額打印出來(lái)單子作為依據(jù) ；是的。 不用改報(bào)表的? ??
84784972
2022 05/11 12:57
打印出一個(gè)月的行不
84784972
2022 05/11 12:57
具體怎么做呢老師
84784972
2022 05/11 13:01
這個(gè)明細(xì)打印出銀行對(duì)賬單嗎？
84784972
2022 05/11 13:09
打印出3月底的對(duì)賬單可以嗎？
84784972
2022 05/11 13:09
我從我做的4月的賬是一個(gè)正確的數(shù)
84784972
2022 05/11 13:13
這個(gè)月初的賬好還是月底做好
meizi老師
2022 05/11 13:43
你好；? 你可以打印對(duì)賬單? ? ? 走附件； 調(diào)整一筆? ?上面我寫的分錄 ； 比如??借銀行存款 -? 工行； 銀行存款-招行； 銀行存款 - 農(nóng)行 貸銀行存款? ? ? ?就可以了 。 月末做 ；? 那么下次月初就可以是正確了? ?
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