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編制現(xiàn)金預(yù)算那個歸還借款本金怎么考慮，

84784963| 提問時間：2022 05/05 16:48
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晨曦老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
您好！ 歸還借款本金要從年末時可使用資金的金額，以及企業(yè)的最佳現(xiàn)金存量來考慮計(jì)算，注意還需要考慮借款利息，一般公式可以是：可使用資金-還款金額-利息費(fèi)用≥最佳現(xiàn)金存量
2022 05/05 16:56
84784963
2022 05/05 18:44
可使用資金是現(xiàn)金余缺嗎
晨曦老師
2022 05/05 19:21
您好，是的是資金余缺
84784963
2022 05/05 22:39
支付短期借款利息嗎一欄要填嗎
晨曦老師
2022 05/05 23:52
您好！ 要填寫的，有借款就會有借款利息
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