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丙公司是一家機(jī)械加工制造企業(yè)，現(xiàn)就2021年的現(xiàn)金持有量展開討論，相關(guān)討論如下： （1）財(cái)務(wù)部A同事：公司可以按照存貨模式確定現(xiàn)金持有量。按照過往經(jīng)驗(yàn)，公司平均每周的現(xiàn)金需要量為12000元，全年使用量均衡。每次出售有價(jià)證券轉(zhuǎn)換現(xiàn)金的交易成本為312元，資金的機(jī)會(huì)成本率為10%。 （2）財(cái)務(wù)部B同事：公司可以按照隨機(jī)模式確定現(xiàn)金持有量。按照過往經(jīng)驗(yàn)，全年現(xiàn)金持有量上限水平為70000元，下限水平為13000元。 要求： （1）根據(jù)A同事的說法，計(jì)算：①公司全年最佳現(xiàn)金持有量；②全年持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本的最小值（假定全年共52周）。 （2）根據(jù)B同事的說法，當(dāng)公司現(xiàn)金持有量為85000元時(shí)，計(jì)算公司有價(jià)證券的投資額。
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（1）①存貨模式下，全年現(xiàn)金需要量=12000×52=624000（元）
因此，全年最佳現(xiàn)金持有量=（2×624000×312/10%）^(1/2)=62400（元）
②全年持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本的最小值=62400/2×10%=3120（元）
（2）根據(jù)H-R=2（R-L），求得：現(xiàn)金最優(yōu)返回線水平R=（70000+2×13000）/3=32000（元）
因此，當(dāng)現(xiàn)金持有量為85000元時(shí)，有價(jià)證券投資額=85000-32000=53000（元）。
2022 04/28 17:09
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