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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)相差0.01 這要怎么調(diào)整 我從賬務(wù)上調(diào)整分錄后賬是對(duì) 就是報(bào)表總計(jì)兩邊相等
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你好，正常你的憑證是對(duì)的，那你就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是不是沒(méi)有把那個(gè)差額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面呀？
2022 04/21 16:28
84785042 
2022 04/21 16:45
都結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84785042
2022 04/21 16:50
是21年的賬 老師您看有沒(méi)有什么辦法在22年把賬調(diào)平
李霞老師 
2022 04/21 17:01
嗯，我的意思是，如果資產(chǎn)和負(fù)債的權(quán)益不相等的話，你的報(bào)表是沒(méi)辦法保存成功的，那你第四季度的報(bào)表是怎么申報(bào)的？
84785042
2022 04/21 17:15
當(dāng)時(shí)是核定征收?qǐng)?bào)表不重要 我就在申報(bào)表上自行修改了相等申報(bào)了 沒(méi)想到22年開(kāi)始稅局通知改為查賬、那我就不能在申報(bào)表修改數(shù)據(jù)了
李霞老師
2022 04/21 17:17
那正常2022年開(kāi)始查賬的話，你的期數(shù)應(yīng)該是零呀。
84785042
2022 04/21 17:33
意思是我不用接著之前的賬繼續(xù)做嗎 要重新建賬意思嗎
李霞老師
2022 04/21 17:34
對(duì)就是這個(gè)意思啦，因?yàn)橐郧澳闶呛硕ǖ脑挘阋膊恍枰鲑~呀，你現(xiàn)在改成查賬了，你的期初是零。
84785042
2022 04/21 17:36
那應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款這些也不用錄入嗎
李霞老師
2022 04/21 17:41
這些的話你可以單獨(dú)做一個(gè)明細(xì)賬，然后不要錄在期初然后私下里再跟客戶要錢。
李霞老師
2022 04/21 17:41
或者是你覺(jué)得不太放心的話，你就可以把應(yīng)收預(yù)收路到期處理，然后差額記到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。
84785042
2022 04/21 17:43
我們客戶都是通過(guò)轉(zhuǎn)賬的
李霞老師
2022 04/21 17:46
哦，那你還是錄一下期初把
84785042
2022 04/21 17:51
會(huì)不會(huì)錄初期了也不平衡啊
李霞老師
2022 04/21 18:07
嗯，如果說(shuō)手工錄的那很有可能不平的，那你就去把差額調(diào)到未分配利潤(rùn)，那個(gè)科目里就可以了。
84785042
2022 04/21 18:26
關(guān)鍵是我賬是對(duì)的 我不知道要從哪個(gè)科目去調(diào)整
李霞老師
2022 04/21 18:29
實(shí)因?yàn)橘~做對(duì)了，那生成的財(cái)務(wù)報(bào)表就一定是平的，知道吧，那就可能你你如果手工帳的話，那你肯定是往財(cái)務(wù)報(bào)表上填數(shù)的時(shí)候，你有填錯(cuò)的。
84785042
2022 04/21 18:31
我這是財(cái)務(wù)軟件做的 不是手工
李霞老師
2022 04/21 19:05
那你財(cái)務(wù)軟件做的，你財(cái)務(wù)軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是平的呀。
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