00:10:00
問題已解決
老師，如何理解貝塔系數(shù)代表的是該項資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險，貝塔等于1時代表的是市場組合的平均風(fēng)險？怎么一會兒資產(chǎn)一會兒是資產(chǎn)組合？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
貝塔系數(shù)是資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險相當(dāng)于市場投資組合系統(tǒng)風(fēng)險的倍數(shù)
當(dāng)β=1時，資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險=市場投資組合系統(tǒng)風(fēng)險，即市場投資組合β系數(shù)=1
2022 04/05 22:56
閱讀 334
描述你的問題，直接向老師提問
226
意見反饋
