問(wèn)題已解決

老師，如何理解貝塔系數(shù)代表的是該項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，貝塔等于1時(shí)代表的是市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)？怎么一會(huì)兒資產(chǎn)一會(huì)兒是資產(chǎn)組合？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/05 22:50
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同學(xué)，你好 貝塔系數(shù)是資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)于市場(chǎng)投資組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的倍數(shù) 當(dāng)β=1時(shí)，資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)=市場(chǎng)投資組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即市場(chǎng)投資組合β系數(shù)=1
2022 04/05 22:56
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