問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，財(cái)務(wù)軟件里資產(chǎn)負(fù)債表不平是什么原因？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/14 16:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；不平的話(huà) 檢查下報(bào)表取數(shù)公式或者是? ? 費(fèi)用成本是否計(jì)入了貸方導(dǎo)致無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)平或者是你們科目余額表本身就不平衡或者是金額 做錯(cuò)了方向??
2022 02/14 16:02
84784983
2022 02/14 16:07
科目余額期初是平的，就是本期數(shù)字不平
meizi老師
2022 02/14 16:08
首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問(wèn)題。有可能是金額錯(cuò)了，或方向反了，或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。 其次看明細(xì)賬與總賬，如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致，則沒(méi)有問(wèn)題，反之肯定有問(wèn)題，逐項(xiàng)核對(duì)，找出錯(cuò)誤。 再次，看報(bào)表計(jì)算，主要是利潤(rùn)表，計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確，有無(wú)漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后，賬賬核對(duì)（財(cái)務(wù)與庫(kù)存、銷(xiāo)售賬等）、賬表核對(duì)（總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表）、賬實(shí)核對(duì)（財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等）。
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