問題已解決

我們公司賬套多,現(xiàn)在要將二個賬套合并到一個賬套里,然后就要把一個賬套的憑證重新錄入到另一個賬套里,但是有個期初余額,這個期初余額怎么錄入到別一個賬套里,要用憑證錄入 以后不用了的賬套,。也只做了幾個月

84784978| 提問時間:2022 01/25 13:36
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!可以做個總憑證記入 借資產類科目 貸負債類科目 所有者權益科目
2022 01/25 13:37
84784978
2022 01/25 13:38
有往來的嘛,。~
蔣飛老師
2022 01/25 13:40
應收(資產) 應付(負債)
84784978
2022 01/25 13:43
那要新建科目對吧~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:44
是的,你的理解很對
84784978
2022 01/25 13:46
這是那個只做了二個月的~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:50
做余額的記賬憑證,錄入就好了
84784978
2022 01/25 13:52
但是應收?;驊独锩嬗袙熨~的呀 又要把這些往來體現(xiàn)出來 是余額試算。
84784978
2022 01/25 13:53
這是我手動分的。但是不平~~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:54
對,把每個明細科目余額做成一個憑證,錄入系統(tǒng)就可以了。
84784978
2022 01/25 13:54
但是不平呀~~~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:58
所有者權益科目也算的 應該是平衡的,不平衡當時做憑證的時候保存不了。
84784978
2022 01/25 13:59
這是我自己做的 您看一下撒。我都算進去了.
蔣飛老師
2022 01/25 14:01
把科目余額表從系統(tǒng)導出試試
84784978
2022 01/25 14:02
這個就是的~~
蔣飛老師
2022 01/25 14:04
拿你抄寫的和導出的對一下,就可以了
84784978
2022 01/25 14:08
就是核對了。余額表。是借貸相沖的一個余額。您看。資產類是個貸方余額 但是。我們是有銀行存款
蔣飛老師
2022 01/25 14:09
那就檢查一下記賬憑證
84784978
2022 01/25 14:12
不是記賬問題。是余額表。本身就是借貸相沖后的一個余額顯示
蔣飛老師
2022 01/25 14:14
那就是余額表取數出問題了。
84784978
2022 01/25 14:17
這個余額表也是當初別人手動錄入的。資產錄入時,應收賬款,就錄入的一個借方負數
蔣飛老師
2022 01/25 14:18
那是不影響借貸平衡的
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