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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
出納現(xiàn)金日記賬里7月有個(gè)員工有600元的借支，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬，12月底出納又將這600元沖銷，會(huì)計(jì)也沒(méi)有做賬，請(qǐng)問(wèn)老師，出納為什么要這么做，會(huì)計(jì)為什么也不做賬
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因?yàn)樗沁@樣的，是不是這個(gè)員工借了公司600塊錢，然后后來(lái)他又還上去了，這就屬于一個(gè)借款，然后這個(gè)錢呢，他就是走的陷進(jìn)，嗯走得現(xiàn)金，你們會(huì)計(jì)可能覺(jué)得是走的現(xiàn)金，不是走到銀行，覺(jué)得沒(méi)有必要表現(xiàn)出來(lái)。
2022 01/19 09:53
84785004 
2022 01/19 09:58
好像不是這樣的，會(huì)計(jì)說(shuō)每次報(bào)銷金額小需要簽字比較麻煩，所以就拿600元周轉(zhuǎn)
李霞老師 
2022 01/19 09:58
哦是這樣，一般會(huì)計(jì)啊，他都是有發(fā)票的，他才做賬，沒(méi)有發(fā)票的，你像那種往來(lái)啊，尤其是庫(kù)存現(xiàn)金的往來(lái)，他能不做就不做。
84785004
2022 01/19 10:02
出納把錢給員工，后來(lái)員工不是直接就報(bào)銷費(fèi)用了嗎，為什么趕在年底又沖銷了呢
李霞老師
2022 01/19 10:04
那是不是員工沒(méi)有花這個(gè)錢把這個(gè)錢返回給出納呢？
84785004
2022 01/19 10:06
沒(méi)有，會(huì)計(jì)說(shuō)要在年底前平賬，就要沖銷這筆
李霞老師
2022 01/19 10:09
你好我知道啦肯定是出納給了這個(gè)員工這六百塊錢掛的是其他應(yīng)收款然后員工后期呢還沒(méi)把發(fā)票拿回來(lái)所以沒(méi)法沖這個(gè)其他應(yīng)收款但是到年底了這個(gè)其他應(yīng)收款掛賬的話嗯不太合適所以你們會(huì)計(jì)就在那兒充了為什么不合適呢一般到年底啊如果其他應(yīng)收款還掛著帳一般稅務(wù)局可能會(huì)懷疑你是公司轉(zhuǎn)給股東的的分紅會(huì)讓
84785004
2022 01/19 10:13
出納給員工錢的時(shí)候會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬沒(méi)有掛科目，不存在沖銷其他應(yīng)收款這個(gè)科目呀，只是出納沖一下是為什么呢
李霞老師
2022 01/19 10:16
你能告訴我你們出納怎么沖的嗎？或者是你給我拍個(gè)圖片，嗯，因?yàn)槟愎庹f(shuō)沖，我認(rèn)為出納他那里有一個(gè)賬，你知道嗎？它有一個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金賬。
84785004
2022 01/19 11:08
老師，圖片發(fā)過(guò)來(lái)了，您幫我看一下
李霞老師
2022 01/19 11:17
你好，其實(shí)你出那就是做了一個(gè)現(xiàn)金流水賬，嗯，至于他為什么充呢，我剛才給你講了一部分了，還有一個(gè)原因就是這個(gè)人，他可能把錢退給你們了，所以退給出納了，所以才會(huì)沖你，具體還得問(wèn)一下出納。
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