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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們公司剛成立，營業(yè)執(zhí)照還沒下來，也沒有對公賬戶，那前期的費(fèi)用怎么做賬，沒有銀行存款，直接做庫存現(xiàn)金，那庫存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)呀。
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你好，沒有執(zhí)照無需做賬的
2021 11/18 17:15
84784972 
2021 11/18 17:17
那營業(yè)執(zhí)照下來了呢，
84784972
2021 11/18 17:19
借：管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金嗎
徐阿富老師 
2021 11/18 17:21
你好。執(zhí)照辦好先把資金投入進(jìn)來，沒有資金借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
84784972
2021 11/18 17:23
現(xiàn)在就是沒有對公戶呀，我前期資金已經(jīng)花出去了，后期就算存入資金，那我前期花的錢，也不能記銀行存款呀
徐阿富老師
2021 11/18 17:24
執(zhí)照辦好可以開戶的呢。沒有資金可以計(jì)入其他應(yīng)付款，不是寫清楚了嗎？
84784972
2021 11/18 17:29
那先如果其他應(yīng)付款掛10萬，后期開戶了，錢存進(jìn)去了50萬，如果做賬的話，借：其他應(yīng)付款10 貸：銀行存款10，那這一筆是虛的呀，我前期已經(jīng)花了，銀行存款還是50萬，而我賬上只有40萬了呀
徐阿富老師
2021 11/18 17:30
你好，存多少做多少，為啥要做40萬？
84784972
2021 11/18 17:30
那我的其他應(yīng)付款怎么抵？
徐阿富老師
2021 11/18 17:32
要么錢付給他，要么掛著
84784972
2021 11/18 17:33
那我在對公戶還沒開得時(shí)候，早就付過這筆錢了呀，現(xiàn)在對公戶開了為什么還要掛著
徐阿富老師
2021 11/18 17:35
那你把錢從公戶里付給對方不就好了？這種基礎(chǔ)問題我想不用我多說吧
84784972
2021 11/18 17:38
老師，我在籌建期已經(jīng)付了，對公戶開通后還要再付一次嗎？
徐阿富老師
2021 11/18 17:40
誰墊的款z打給誰。從理論上來講執(zhí)照沒有下來你沒有錢的，是別人墊付的
84784972
2021 11/18 17:41
好的，明白了，謝謝
徐阿富老師
2021 11/18 17:42
祝你成功。請為我五星好評，謝謝
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