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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#老師好，有個(gè)同行客戶，有一些往來(lái)款掛在其他應(yīng)收款的。那么后期這個(gè)客戶要給我們開票的，我們的應(yīng)付款，能不能在其他應(yīng)收款沖掉呢
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學(xué)員你好，如果是開票的是屬于你掛賬的科目，是可以沖掉的
2021 11/10 16:01
84784958 
2021 11/10 16:09
老師是這樣的，我賬上掛著一筆是其他應(yīng)收款，準(zhǔn)備要收客戶的錢。那么現(xiàn)在客戶幫我們做事情了，我們要付款給客戶了，客戶也要開票過來(lái)。所以我當(dāng)初準(zhǔn)備要收回的其他應(yīng)收款，能不能跟現(xiàn)在要應(yīng)付給客戶的款項(xiàng)沖掉的意思
微笑軒軒老師 
2021 11/10 16:11
按到正規(guī)來(lái)說不能直接兩個(gè)科目對(duì)沖掉，你這邊可以先用現(xiàn)金過度一下，把其他應(yīng)收賬款沖了，再用現(xiàn)金支付其他應(yīng)付款就行
84784958
2021 11/10 16:14
比如當(dāng)初的分錄是：
借：其他應(yīng)收款10萬(wàn)
貸：銀行存款10
然后現(xiàn)在有業(yè)務(wù)交易了：
借：庫(kù)存現(xiàn)金 10萬(wàn)
貸：其他應(yīng)收款 10萬(wàn)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金10萬(wàn)
是這樣子嗎，老師
微笑軒軒老師
2021 11/10 16:15
收到款項(xiàng)
借：庫(kù)存現(xiàn)金 10萬(wàn)
貸：其他應(yīng)收款 10萬(wàn)
支付款項(xiàng)
借：其他應(yīng)付款 10萬(wàn)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金10萬(wàn)
84784958
2021 11/10 16:28
老師，為什么是其他應(yīng)付款的，客戶相當(dāng)于是我的供應(yīng)商，不是應(yīng)付賬款嗎
微笑軒軒老師
2021 11/10 16:29
學(xué)員你好，意思是一樣的，如果是貨款之類的是掛應(yīng)付賬款，其他以外的掛其他應(yīng)付款
84784958
2021 11/10 16:29
好的，明白了，謝謝老師
微笑軒軒老師
2021 11/10 16:31
親愛的學(xué)員，不用客氣哈
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