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企業(yè)內(nèi)部之間的往來款怎么對沖，做對外報表
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您好，比如做借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款 反正就是收到錢的一方做借 付錢的一方做貸 把收、付兩家的科目沖抵掉。
2021 10/30 10:11
84785027 
2021 10/30 10:14
是需要根據(jù)試算余額表的數(shù)，找數(shù)做對沖么，三個賬戶內(nèi)部做對沖，有點不會啊
Chen老師 
2021 10/30 10:15
是的，當(dāng)然需要根據(jù)試算余額表的數(shù)。應(yīng)該一筆對一筆，當(dāng)時怎么進來或者出去的，現(xiàn)在就反方向做。
84785027
2021 10/30 11:59
老師是科目余額表，還是試算平衡表，
Chen老師
2021 10/30 12:14
用科目余額表的數(shù)字，然后在TB表里調(diào)。
84785027
2021 10/30 12:20
老師，比如說，第一個賬戶的其他應(yīng)收款，我是用其他應(yīng)收款的余額減去對方賬戶的其他應(yīng)付款發(fā)生額的貸方么！ ? 還是不明白
Chen老師
2021 10/30 12:25
不是的，比如甲收乙100萬 ，甲當(dāng)時應(yīng)做 借 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)付款-乙 100；乙做 借 其他應(yīng)收款-乙100 貸 銀行存款100? 現(xiàn)在我們抵賬，直接將甲、乙之間的往來余額做借 其他應(yīng)付款 貸? 其他應(yīng)收款處理。如果你抵不平，那么需要找原因了，是不是一邊做了一邊沒做，直接抵余額，如果抵不平，才需要一筆筆找，找出哪些是一邊入了賬，一邊沒有入賬或是入錯了賬。
84785027
2021 10/30 13:48
老師，怎么在帳套里看這個公司前期購買的設(shè)備都付了多少錢，還剩多少錢沒付？
Chen老師
2021 10/30 13:54
這個具體的賬套老師不清楚 不好意思
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