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您好，用友U8過賬到下一年度 ?年度結(jié)束時(shí)，我們需要建立一個(gè)新的年度賬，并將上年的相關(guān)數(shù)據(jù)（如余額、檔案等）結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中去。 主要內(nèi)容 ? 1. 年度結(jié)轉(zhuǎn)整體流程 2. 年度結(jié)轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作 3. 年度結(jié)轉(zhuǎn)的具體操作方法 4. 年結(jié)中可能出現(xiàn)的問題及解決方法 5. 新年度數(shù)據(jù)的調(diào)整 6. UFO報(bào)表新年度調(diào)整 7. 用友U8的年末結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 一、年度結(jié)轉(zhuǎn)整體流程 ? ? ? 年度結(jié)轉(zhuǎn)整體流程分為以下四個(gè)部分： 1 準(zhǔn)備工作： 1.1 各模塊業(yè)務(wù)檢查：對各模塊進(jìn)行年末結(jié)賬前的業(yè)務(wù)檢查，軟件中對于年末結(jié)賬的要求會(huì)比月末結(jié)賬略有不同。 1.2 對除總賬、工資、成本管理外各模塊年（月）末結(jié)賬：成本管理與總賬進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，要求工資管理系統(tǒng)結(jié)賬，但工資管理系統(tǒng)必須通過結(jié)轉(zhuǎn)年度賬來進(jìn)行12月月末結(jié)賬。所以只能對除這三個(gè)系統(tǒng)以外的其他系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬。 1.3 對賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。 2?建立新年度賬：進(jìn)行新年度賬的建立 3 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)： 3.1 對各模塊數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的操作。 3.2 結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈、工資管理系統(tǒng)等 3.3 進(jìn)行成本管理、總賬系統(tǒng)12月月末結(jié)賬。 3.4 結(jié)轉(zhuǎn)成本管理、總賬系統(tǒng)。 4 數(shù)據(jù)調(diào)整 4.1 調(diào)整期初數(shù)據(jù) 4.2 調(diào)整科目設(shè)置 二、年度結(jié)轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作 ? ? ?年度結(jié)轉(zhuǎn)前一般需做的準(zhǔn)備工作有： ? ? ?1 分模塊的業(yè)務(wù)檢查：對各模塊進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查，確保符合平時(shí)月末結(jié)賬要求。 某些模塊對于12月底年末結(jié)賬時(shí)的特殊要求如下1.1 總賬系統(tǒng)：確定12月份對賬正確 ? ? 1.2 工資管理系統(tǒng)：工資管理系統(tǒng)12月末不需做月末處理，若進(jìn)行月末處理的操作，系統(tǒng)會(huì)提示進(jìn)行上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)操作，做完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬。 1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)： 1.3.1 即使在選項(xiàng)中設(shè)置了“月末結(jié)賬前不需完成制單業(yè)務(wù)”，在12月末結(jié)賬時(shí)，若有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會(huì)提示“制單業(yè)務(wù)未完成，不能進(jìn)行第12個(gè)會(huì)計(jì)期間的月末結(jié)賬”，要求把所有的制單業(yè)務(wù)完成。 1.3.2 如確實(shí)不需制單，則在批量制單中把所有需制單的信息刪除。否則系統(tǒng)不予結(jié)賬。 1.4 成本管理系統(tǒng)：要求除總賬、存貨外的其他模塊必須結(jié)賬后，方可進(jìn)行月末結(jié)賬。則12月末，工資未做結(jié)轉(zhuǎn)下年前，成本管理不可以做12月結(jié)賬。 1.5 銷售管理系統(tǒng) 1.5.1 在年末結(jié)賬時(shí)，要所有的單據(jù)已審核 1.5.2 銷售管理系統(tǒng)在年末結(jié)賬時(shí)若有未開發(fā)票的發(fā)貨單，系統(tǒng)會(huì)給出提示“[目前尚存在未開票的發(fā)貨單]，是否繼續(xù)進(jìn)行月末結(jié)賬？如果否，可以進(jìn)行批量關(guān)閉?！保舸_定發(fā)貨單本年不再發(fā)開票，點(diǎn)擊“是”繼續(xù)。請根據(jù)實(shí)際情況選擇處理。 1.6 庫存管理系統(tǒng)：有未審核的單據(jù)時(shí)，不可以年末結(jié)賬 1.7 存貨核算系統(tǒng)： 1.7.1 若有采購暫估處理業(yè)務(wù)沒有結(jié)束，系統(tǒng)不允許進(jìn)行12月的期末處理 1.7.2 若有相關(guān)單據(jù)未生成憑證，系統(tǒng)提示“尚有單據(jù)未生成憑證，12月結(jié)賬后將不能再生成憑證！確認(rèn)進(jìn)行12月結(jié)賬嗎？” 若確認(rèn)，當(dāng)年未生成憑證的單據(jù)即不可再生成憑證，也不會(huì)轉(zhuǎn)到下年。 2 除總賬、工資、成本管理外各模塊年（月）末結(jié)賬 3.數(shù)據(jù)備份 您在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)工作之前，需要進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)備份工作，以確保數(shù)據(jù)的安全 ? ? ?數(shù)據(jù)備份分為賬套備份與年度賬備份 ? ? ?賬套:在用友軟件系統(tǒng)中，一個(gè)賬套即為一個(gè)單獨(dú)核算的主體 ; 最多可創(chuàng)建999個(gè)賬套 ? ? ?年度賬:每個(gè)賬套中可以存放多個(gè)年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，即年度賬.賬套已使用幾個(gè)年度，即擁有幾個(gè)年度賬，各個(gè)年度賬分不同的數(shù)據(jù)庫存放 3.1 賬套備份 3.1.1 在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員（Admin）注冊，在“賬套”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份。此備份為該帳套所有年度的數(shù)據(jù)完整備份。 3.1.2 一般在建年度帳前后，及結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)前后各自都做一次備份最佳共3-4次?？杀苊庠诮甓葞r(shí)及結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)時(shí)出現(xiàn)的一些不可逆轉(zhuǎn)的錯(cuò)誤。 3.2 年度賬備份 3.2.1 在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊在要進(jìn)行備份的賬套，在“年度賬”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份。此備份為該帳套該年度的一個(gè)單獨(dú)備份。 3.2.2 如帳套年度較多時(shí)，數(shù)據(jù)備份慢且占硬盤空間較大。對于日常備份可選擇年度備份。 三、年度結(jié)轉(zhuǎn)的具體操作方法 ? ??1、 年度賬建立：是在已有上年度賬套的基礎(chǔ)上，通過年度賬建立，自動(dòng)將上個(gè)年度賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中。 操作步驟： 1） 賬套主管的身份注冊，選定需要進(jìn)行建立新年度的賬套和會(huì)計(jì)年度選：上年的時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)有時(shí)間提示，操作日期為當(dāng)前進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。 例如：需要建立999演示賬套的2012新年度賬，此時(shí)就要注冊999賬套的2011年度賬。 2）在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】--【建立】菜單，進(jìn)入建立年度賬的功能。 3）系統(tǒng)彈出建立年度賬的界面，它中有兩個(gè)欄目“賬套”和“會(huì)計(jì)年度”，都是系統(tǒng)默認(rèn)，不能進(jìn)行修改操作。 4）系統(tǒng)提示“確認(rèn)建立[2012]年度賬嗎？”點(diǎn)擊“是”。 5）系統(tǒng)提示正在傳遞基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表6）系統(tǒng)提示建立年度:[2012]成功”。 2、 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)：是指將上年度中的所使用模塊的余額及其他數(shù)據(jù)信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。 操作步驟： 1） 以賬套主管的身份選定賬套注冊登錄，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。注：此時(shí)注冊的年度應(yīng)該是需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需要將2011年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的2012年，則需要以2012年注冊進(jìn)入。 2）在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】，點(diǎn)擊相應(yīng)模塊結(jié)轉(zhuǎn)功能進(jìn)行上年數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)。 3）各相關(guān)模塊確認(rèn)后，有各相關(guān)模塊的系統(tǒng)檢查和提示，由于各模塊的內(nèi)容不同，所以檢查和提示的內(nèi)容也不盡相同。 各模塊的結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)說明： 1）各模塊結(jié)轉(zhuǎn)可依照年結(jié)菜單，由上至下依次進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 2）若同時(shí)使用合同管理模塊與應(yīng)收應(yīng)付模塊，應(yīng)先結(jié)轉(zhuǎn)合同管理模塊。 3）因成本管理模塊要求除總賬、存貨以外其他模塊結(jié)賬后，方可進(jìn)行結(jié)賬，工資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，方可進(jìn)行成本模塊的12月月末結(jié)賬。 4）結(jié)轉(zhuǎn)完工資管理模塊及成本管理模塊后，進(jìn)行總賬模塊12月份月末結(jié)賬后方可進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)。 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。確定無誤后，方可進(jìn)行下一年度業(yè)務(wù)的操作，以免之后再發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，造成更改的復(fù)雜性。 四、年結(jié)中可能出現(xiàn)的問題及解決方法 年結(jié)后，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)，建議是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。 在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，不可隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)，以免引起數(shù)據(jù)紊亂 問題一：總賬執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！請將系統(tǒng)日期調(diào)整到所要結(jié)轉(zhuǎn)的年度”。? 說明：總賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)，計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)時(shí)間應(yīng)在新年度，否則系統(tǒng)不允許進(jìn)行操作。 ? 解決：將系統(tǒng)日期更改為新年度日期。 問題二：因某些原因，客戶需要同時(shí)做新舊兩個(gè)年度的業(yè)務(wù)處理，即舊年度數(shù)據(jù)不能進(jìn)行結(jié)賬，而新年度的業(yè)務(wù)又需要及時(shí)錄入，如何解決？? 說明：年度結(jié)轉(zhuǎn)的步驟是分為兩大部分。– 1、年度賬建立（結(jié)轉(zhuǎn)檔案）– 2、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（結(jié)轉(zhuǎn)余額）? 解決：– 總賬系統(tǒng)可先進(jìn)行年度賬的建立,于新年度中進(jìn)行新年度憑證數(shù)據(jù)的錄入，但憑證不可記賬。等舊年度數(shù)據(jù)確定結(jié)賬后，再進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。? 注意：新年度的檔案信息不可進(jìn)行更改，否則舊年度數(shù)據(jù)無法結(jié)轉(zhuǎn)過來，若更改檔案信息，則新年度期初數(shù)據(jù)必須手工錄入。– 購銷存系統(tǒng)可于舊年度中錄入新年度的單據(jù)，單據(jù)日期為新年度即可，但單據(jù)不可審核， 問題三：進(jìn)行完工資管理模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)，刪除年度賬后再次結(jié)轉(zhuǎn)，提示“上年數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)”? 說明：數(shù)據(jù)庫已經(jīng)有結(jié)賬標(biāo)志。? 解決：將SYSTEM數(shù)據(jù)庫中的UA_Account_sub一表中的bClosing字段中的內(nèi)容由“1”改為“0” 五、新年度數(shù)據(jù)的調(diào)整內(nèi)容包括 1 檔案信息的刪除：若要?jiǎng)h除相關(guān)檔案信息，必須要求相應(yīng)的余額為“0”，以及沒有做任何相關(guān)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。 2 期初數(shù)據(jù)的更改 2.1 總賬期初數(shù)據(jù)的調(diào)整：末級科目直接雙擊進(jìn)入修改狀態(tài)，進(jìn)行余額修改．輔助科目雙擊進(jìn)入輔助明細(xì)錄入界面，進(jìn)行修改。 2.2 庫存期初數(shù)據(jù)的調(diào)整：直接進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)期初結(jié)存界面中，點(diǎn)擊修改后，進(jìn)行數(shù)據(jù)修改． 2.3 存貨期初數(shù)據(jù)的調(diào)整：直接進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)期初余額界面中，進(jìn)行數(shù)據(jù)修改，確認(rèn)無誤后進(jìn)行記賬． 3 總賬系統(tǒng)科目的更改 3.1 增加下級科目方法一(適用于增加的下級科目設(shè)置與上級科目相同.如外幣,輔助核算等)– 將所有打開的模塊“退出產(chǎn)品”– 在會(huì)計(jì)科目檔案中直接增加下級科目– 期初余額中調(diào)整數(shù)據(jù)。 方法二(適用于增加的下級科目設(shè)置與上級科目不同)– 將此科目的期初余額清空.– 在會(huì)計(jì)科目檔案中直接增加下級科目– 期初余額中調(diào)整數(shù)據(jù)。注:方法一也適用于日常增加已使用科目的下級例：原科目3101實(shí)收資本只有一級．本年度欲將此科目增加一級，調(diào)整為兩個(gè)明細(xì)科目310101個(gè)人投資310102國家投資(本例以方法一說明) ? 步驟如下a) 其他網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)退出軟件,并將本站點(diǎn)所有打開的產(chǎn)品模塊退出。 b) 直接進(jìn)入會(huì)計(jì)科目檔案中點(diǎn)擊增加,錄入明細(xì)科目,點(diǎn)擊確定。系統(tǒng)提示需增加的科目，上級已使用，若增加下級，則下級科目與上級科目的設(shè)置相同，點(diǎn)擊“是”。 c) 增加界面中點(diǎn)擊“下一步”。 d) 系統(tǒng)提示，此項(xiàng)操作不可恢復(fù)，確定繼續(xù)點(diǎn)“是”。 e) 系統(tǒng)提示，增加成功。 f) 增加完會(huì)計(jì)科目后，進(jìn)入期初余額中進(jìn)行余額調(diào)整。 3.2 ? 更改科目的輔助核算設(shè)置 3.2.1 輔助核算科目調(diào)整為非輔助核算科目 3.2.1.1 將原科目數(shù)據(jù)在期初輔助余額中刪除 3.2.1.2 在會(huì)計(jì)科目檔案中將輔助核算設(shè)置取消 3.2.1.3 在期初余額中錄入科目期初數(shù)據(jù) 3.2.2 非輔助核算科目調(diào)整為輔助核算科目 3.2.2.1 將原科目數(shù)據(jù)在期初余額中清空 3.2.2.2 在會(huì)計(jì)科目檔案中設(shè)置科目輔助核算項(xiàng) 3.2.2.3 在期初余額中錄入期初輔助數(shù)據(jù) 六、UFO報(bào)表系統(tǒng)新年度調(diào)整 UFO報(bào)表中一個(gè)UFO報(bào)表文件中可以存放多個(gè)表頁，但建議每一年度存放為一個(gè)文件，即一個(gè)文件內(nèi)存放本年度的表頁。?年末時(shí)，將UFO報(bào)表文件進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 操作步驟 1）打開2011年報(bào)表（如“2011資產(chǎn)負(fù)債表”）。 2）單擊“文件”菜單下的“另存為”，文件名改為2012年報(bào)表（如“2012資產(chǎn)負(fù)債表”）。 3）在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，單擊“編輯”菜單下的刪除表頁，將上年度報(bào)表表頁刪除，并保存。 ? 七、用友U8的年末結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 U8采購結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則： 采購結(jié)轉(zhuǎn)，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年的單據(jù)。 1、請購單，未關(guān)閉的單據(jù)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)審批流信息。下年度的單據(jù)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)審批流信息 2、采購訂單：未關(guān)閉的單據(jù)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)審批流信息；下年度的單據(jù)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)審批流信息；當(dāng)請購單結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，請購單關(guān)聯(lián)的采購訂單結(jié)轉(zhuǎn)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)審批流信息 3、采購發(fā)票：期初或本年度非直運(yùn)，未結(jié)算發(fā)票：期初或本年度直運(yùn)，不是參照訂單或銷售發(fā)票的，發(fā)票數(shù)量大于合理損耗數(shù)量的，非費(fèi)用存貨發(fā)票；下年度發(fā)票 4、付款單：發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的付款單 5、采購結(jié)算單： 由存貨核算進(jìn)行年結(jié)，作為存貨期初（bfirst=1）， 這些期初結(jié)算單在下年度是看不見的。 6、到貨單：采購訂單結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，對應(yīng)的到貨單；未完成入庫的到貨和退貨單；需要質(zhì)檢，但未生成報(bào)檢單的到貨單；以后年度的到貨單和退貨單 7、入庫單：期初或本年的，未完全結(jié)算的入庫單；以后年度的采購入庫單； U8銷售單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 1、銷售報(bào)價(jià)單：未關(guān)閉的報(bào)價(jià)單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；下年度的報(bào)價(jià)單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；結(jié)轉(zhuǎn)的銷售報(bào)價(jià)單上有ATO件的，需要生產(chǎn)制造結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的客戶BOM 2、銷售訂單：未關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；下年度的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；為保證訂單執(zhí)行信息的完整性，已關(guān)閉的銷售訂單，如果參照生成的下游單據(jù)（發(fā)貨單、發(fā)票）在《銷售管理》中結(jié)轉(zhuǎn)下年（不包括在其它系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，如存貨核算、應(yīng)收款管理等），則該銷售訂單也結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的銷售訂單上有ATO件的，需要生產(chǎn)制造結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的客戶BOM。 3、銷售發(fā)貨單：本年度的發(fā)貨單，未關(guān)閉或未執(zhí)行完畢（已開票完畢、已出庫完畢、已記賬完畢）銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，則結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的發(fā)貨單；下年度的發(fā)貨單（包括退貨單、委托代銷結(jié)算單、委托代銷調(diào)整單等）整單結(jié)轉(zhuǎn)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的發(fā)貨單、銷售訂單；若委托代銷發(fā)貨單結(jié)轉(zhuǎn)，則結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的委托代銷結(jié)算單、委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整單 4、銷售發(fā)票：下年度的銷售發(fā)票，整單結(jié)轉(zhuǎn)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的發(fā)貨單、銷售訂單；本年度的發(fā)票不需結(jié)轉(zhuǎn)；無訂單的直運(yùn)業(yè)務(wù)，直運(yùn)采購發(fā)票未銷售完畢時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)直運(yùn)采購發(fā)票；代墊費(fèi)用單只結(jié)轉(zhuǎn)下年度的；銷售費(fèi)用支出單全部結(jié)轉(zhuǎn) U8委外管理結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則： 1、委外訂單：未關(guān)閉的訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年；下年度的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下年；委外訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年時(shí)，對應(yīng)的到貨單、入庫單、出庫單也要結(jié)轉(zhuǎn)下年 2、委外到貨單：委外訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年時(shí)，對應(yīng)的到貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年；下年度的到貨單和退貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年；未完成入庫的到貨和退貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年；需要質(zhì)檢，但未生成報(bào)檢單的到貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年 3、委外發(fā)票：本年度的未結(jié)算發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年；下年度的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年；年結(jié)過來的發(fā)票同正常發(fā)票，以前期間的發(fā)票不能修改和刪除，但是可以進(jìn)行結(jié)算 4、付款單：發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年時(shí)，其對應(yīng)的付款單也結(jié)轉(zhuǎn) 5、委外結(jié)算單：由存貨核算進(jìn)行年結(jié)，作為存貨期初（bfirst=1），這些期初結(jié)算單在下年度是看不見的 6、委外入庫單：年結(jié)下來的委外訂單關(guān)聯(lián)的入庫單；年結(jié)下來的委外到貨單關(guān)聯(lián)的入庫單；未核銷完的入庫單 ；未結(jié)算完的入庫單；年結(jié)過來的委外入庫單注明“委外期初”標(biāo)志 7、委外材料出庫單：年結(jié)下來的委外訂單關(guān)聯(lián)的材料出庫單；未核銷完的材料出庫單；年結(jié)過來的委外材料出庫單注明“委外期初”標(biāo)志 U8庫存管理結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 1、非跟蹤型存貨 將現(xiàn)存量表中的現(xiàn)存量，扣除下年度單據(jù)的現(xiàn)存量后的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的收發(fā)記錄表中，形成庫存期初單，單據(jù)類型為34，打上庫存期初標(biāo)志，是審核后的狀態(tài)，用戶可棄審 將貨位數(shù)據(jù)按‘存貨+貨位+自由項(xiàng)+批號’進(jìn)行匯總后，結(jié)轉(zhuǎn)到下年，打上期初標(biāo)志。在收發(fā)記錄表中找到有庫存期初標(biāo)志，單據(jù)類型為34的相同‘存貨+自由項(xiàng)+批號’的記錄，建立兩者的關(guān)聯(lián)。如果找不到收發(fā)記錄表中對應(yīng)的記錄，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)產(chǎn)生一條期初結(jié)存數(shù)據(jù)，存貨、自由項(xiàng)、批號與貨位期初結(jié)存一致，但數(shù)據(jù)和件數(shù)為零，并自動(dòng)建立關(guān)聯(lián) 2、跟蹤型存貨 未出完庫的藍(lán)字入庫單整單結(jié)轉(zhuǎn)，單據(jù)類型不變（即可能不是34），打上庫存期初標(biāo)記。同時(shí)將對應(yīng)的出庫記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下年，單據(jù)類型不變，并打上期初庫存標(biāo)記。再根據(jù)藍(lán)字入庫單上的非跟蹤型存貨，生成回沖單，打上庫存期初標(biāo)記 將貨位的入庫減去與其相對應(yīng)的出庫的結(jié)存數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)到下年，打上期初標(biāo)志。在收發(fā)記錄表中找到有庫存期初標(biāo)志單據(jù)類型不為34的子表ID，與結(jié)轉(zhuǎn)下年的貨位期初結(jié)存的對應(yīng)收發(fā)記錄子表ID號相同的記錄，建立兩者的關(guān)聯(lián)。如果找不到收發(fā)記錄表中對應(yīng)的記錄，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一條期初結(jié)存數(shù)據(jù)，入庫單子表ID號、存貨、自由項(xiàng)、批號與貨位期初結(jié)存一致，但數(shù)據(jù)和件數(shù)為零，并自動(dòng)建立關(guān)聯(lián) 3、現(xiàn)存量表：將現(xiàn)存量表結(jié)轉(zhuǎn)到下年 4、ROP采購計(jì)劃：只結(jié)轉(zhuǎn)未關(guān)閉的ROP采購計(jì)劃 5、限額領(lǐng)料單：只結(jié)轉(zhuǎn)未關(guān)閉的限額領(lǐng)料單 6、調(diào)撥申請單：只結(jié)轉(zhuǎn)未關(guān)閉的調(diào)撥申請單 7、下年度的單據(jù)：將所有下年度的單據(jù)及對應(yīng)的貨位原樣結(jié)轉(zhuǎn)到下年 將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年，打上庫存期初標(biāo)志。直運(yùn)類型的發(fā)貨單和發(fā)票不結(jié)轉(zhuǎn) U8存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 1、未記帳的單據(jù) ? ? ? 將未記帳的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單、假退料單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中，并打上存貨期初標(biāo)記。 2、普通銷售業(yè)務(wù) 如果用戶選擇記帳依據(jù)為‘銷售發(fā)票’，則將未記賬的銷售發(fā)票，及其相關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單和銷售出庫單一并結(jié)轉(zhuǎn)下年。 如果用戶選擇記帳依據(jù)為‘銷售出庫單’，則將未記賬的銷售出庫單，及其相關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單和銷售發(fā)票一并結(jié)轉(zhuǎn)下年。 3、分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù) ? ? ? ? ? ? ? ?如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單，或其對應(yīng)的銷售發(fā)票或紅字發(fā)貨單，還有未記帳的單據(jù)，則將發(fā)貨單及其對應(yīng)的銷售出庫單、發(fā)票和紅字發(fā)貨單一并結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。 4、委托代銷業(yè)務(wù) 記賬依據(jù)為‘發(fā)貨單+發(fā)票’，如果委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算完畢，或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記帳的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。 記賬依據(jù)為‘銷售發(fā)票’，則將未記賬的發(fā)票，及對應(yīng)發(fā)貨單和銷售出庫單一并結(jié)轉(zhuǎn)下年。 記賬依據(jù)為銷售出庫單，則將未記賬的銷售出庫單，及對應(yīng)的發(fā)貨單和銷售發(fā)票一并結(jié)轉(zhuǎn)下年。 5、直運(yùn)業(yè)務(wù)： 采購發(fā)票：將采購系統(tǒng)未記帳的直運(yùn)采購發(fā)票及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單和銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。 銷售發(fā)票：將銷售系統(tǒng)未記帳的直運(yùn)銷售發(fā)票及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單和采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。 7、存貨明細(xì)賬 先進(jìn)先出、后進(jìn)先出及個(gè)別計(jì)價(jià)結(jié)存：將輔助計(jì)價(jià)表中有結(jié)存的記錄，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的存貨明細(xì)帳中，同時(shí)還要將計(jì)價(jià)表余額與明細(xì)賬余額的差額結(jié)轉(zhuǎn)下年。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)按 ‘部門+倉庫+存貨+自由項(xiàng)+批號+科目’匯總明細(xì)賬和計(jì)價(jià)表中的數(shù)據(jù)，將差額形成入庫調(diào)整單，結(jié)轉(zhuǎn)到下年的明細(xì)賬中作為未記賬的期初余額，單據(jù)號系統(tǒng)自動(dòng)編號，單據(jù)日期取上一年的最后一天。 全月平均、計(jì)劃價(jià)（售價(jià)）、移動(dòng)平均結(jié)存：將存貨明細(xì)賬的結(jié)存結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 8、分期收款發(fā)出商品明細(xì)帳 ? ? ? ? ? ? ? ?將此明細(xì)帳中的發(fā)貨單減其對應(yīng)的發(fā)票或紅字發(fā)貨單后，計(jì)算出的發(fā)出商品余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。結(jié)轉(zhuǎn)下年的發(fā)出商品明細(xì)帳用戶不能修改。 9、直運(yùn)明細(xì)帳 采購發(fā)票根據(jù)銷售發(fā)票生成：將銷售發(fā)票減對應(yīng)的采購發(fā)票計(jì)算銷售發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，銷售發(fā)票要按單據(jù)逐張計(jì)算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。 銷售發(fā)票根據(jù)采購發(fā)票生成：將采購發(fā)票減對應(yīng)的銷售發(fā)票計(jì)算采購發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，采購發(fā)票要按單據(jù)逐張計(jì)算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。 結(jié)轉(zhuǎn)下年的直運(yùn)采購發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票的期初余額中不顯示。 10、跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去本次沖回的合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記帳前的狀態(tài)。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來的期初數(shù)據(jù)，用戶可修改。期初記帳后不能修改。全月平均、計(jì)劃價(jià)（售價(jià)）、移動(dòng)平均以各存貨的總的期初余額顯示；個(gè)別計(jì)價(jià)、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下來的計(jì)價(jià)輔助表以明細(xì)形式顯示。 發(fā)出商品期初余額用戶只能修改單價(jià)和金額，其他數(shù)據(jù)不能修改