免費(fèi)問(wèn)答

我現(xiàn)在對(duì)建賬那里沒(méi)有問(wèn)題，對(duì)和出納工作對(duì)接那一塊不懂

你好 ；? ? ?對(duì)接就是月末處理下對(duì)賬 賬實(shí)核對(duì)一致就行。? 有差異才做調(diào)整? ?

平時(shí)工作我和出納有什么交集嗎？注意什么？

處理現(xiàn)金和銀行賬嘛？

你好；? ?出納工作要注意的是：? 一、現(xiàn)金收付：??? 1．現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍??若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。? 2．現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。??多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。??3．把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。??不得“坐支”。??? 4．每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符??做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。??? 5．一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。??特殊情況需審批。??? 6．員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。??若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。??? 二、銀行賬處理：?? 1．登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。??? 2．每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。??每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。??? 3．保管好各種空白支票，不得隨意亂放。??? 4．公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。??每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。??? 三、報(bào)銷(xiāo)審核??? 1．在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。??若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。??? 2．附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。??若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。?? 3．正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。??若有，應(yīng)分開(kāi)貼。??? 4．支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。??若超過(guò)，應(yīng)重填。??? 5．大、小金額是否相符。??若不相符，應(yīng)更正重填。??? 6．報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。??若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。??? 7．支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。??若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)。 ?要及時(shí)把報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)給會(huì)計(jì)做賬??