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問題已解決
老師，出納提取備用金到自己的銀行卡上用于支付沒有正規(guī)發(fā)票的報銷，但是下月她又用自己賬戶轉(zhuǎn)桂公賬了，那當月的無票報銷怎么做賬？
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你好
她這個這不就是借款
還款
沒有報銷
2021 08/28 14:23
84784998 
2021 08/28 14:28
我做出納的，借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款，無票據(jù)的報銷是，借管理或者銷售費用 貸 庫存現(xiàn)金 但是我?guī)齑娆F(xiàn)金就是負數(shù)了
郭老師 
2021 08/28 14:29
借管理費用貸其他應(yīng)收款。
84784998
2021 08/28 14:29
等她還回賬上，就銷了她的其他應(yīng)收款 然后出納再取現(xiàn)金備用
郭老師
2021 08/28 14:30
他借出一百塊錢，然后花出去一百塊錢，他沒有錢還回來的。
84784998
2021 08/28 14:31
我讓他取現(xiàn)出來后用她賬戶還回來
郭老師
2021 08/28 14:32
借銀行貸其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款有余額、貸方余額。
84784998
2021 08/28 14:37
我意思說，她7月提備用金到她自己卡里了，用來支付無發(fā)票的報銷，然后8月讓他提現(xiàn)出來用她賬戶還回公司，再取現(xiàn)用于支付其他無報銷的費用，對于她7月支付的無報銷的費用我該怎么記賬，可以先提庫存現(xiàn)金嗎？等她8月取現(xiàn)金再平賬，內(nèi)賬的
郭老師
2021 08/28 14:37
借管理費用貸其他應(yīng)收款做這個。
84784998
2021 08/28 14:38
那她8月又轉(zhuǎn)回公賬了怎么辦
郭老師
2021 08/28 14:39
借其他應(yīng)收款貸、銀行存款。
郭老師
2021 08/28 14:39
提現(xiàn)金的時候，借庫存現(xiàn)金貸銀行存款
報銷，借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金。
84784998
2021 08/28 14:40
？？？不太明白
郭老師
2021 08/28 14:42
七月份
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
發(fā)生了費用
借管理費用
貸其他應(yīng)收款
八月份你轉(zhuǎn)給了公帳，借銀行存款貸其他應(yīng)收款
提現(xiàn)金的時候，借庫存現(xiàn)金貸銀行存款
報銷，借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金。
84784998
2021 08/28 14:42
轉(zhuǎn)回公賬 不是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款？
郭老師
2021 08/28 14:42
是的
八月份你轉(zhuǎn)給了公帳，借銀行存款貸其他應(yīng)收款
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