問題已解決

老師，錄入期初余額建帳，后來發(fā)現(xiàn)之前有成本，費用類有貸方發(fā)生額，導致期初的累計數(shù)就對不起，后面的利潤表的利潤對不上，這樣怎么解決呢？我把之前錄入的損益類科目的期初全部刪掉了，現(xiàn)在整個利潤表只有7月的數(shù)據(jù)，沒有本年累計數(shù)了

84784988| 提問時間：2021 08/12 11:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好? ? 正常成本費用都是月末結轉到本年利潤去。 不會有余額的? ；? 你們之前 沒有結轉嗎？ 你是? ?打算8月建賬用7月期末數(shù)據(jù)建賬嗎? ?
2021 08/12 11:49
84784988
2021 08/12 11:49
我是6月余額，7月建帳的
84784988
2021 08/12 11:50
余額是沒有的，就是沒有結轉之前有貸方發(fā)生額，導致了本年累計數(shù)增加了
84784988
2021 08/12 11:52
發(fā)生額大，然后有貸方余額，導致本年累計數(shù)減少了，這樣后面利潤對不上了，就差這中間的差額
meizi老師
2021 08/12 11:57
?你好? 那你? ? ? ?不應該有貸方余額哈 。 你 期間費用和成本不應該貸方有余額的。 要去結轉了? ?
84784988
2021 08/12 12:01
現(xiàn)在是本年累計對不上 ，貸方余額已經結轉了，但是我期初數(shù)的累計數(shù)啊
84784988
2021 08/12 12:03
貸方沒有余額了，但是本年累計數(shù)加在一起了呀！我期初就是按照累計數(shù)輸?shù)陌?/div>
meizi老師
2021 08/12 12:10
?你好? ? ?你損益科目 用本年累計來錄入? ；期初 其他的科目? 是根據(jù)你6月的數(shù)據(jù)來錄入額??
84784988
2021 08/12 12:10
就是這個錄的
84784988
2021 08/12 12:11
后來出的利潤表里面凈利潤里面就差了這個貸方余額的金額
84784988
2021 08/12 12:14
因為之前的做的憑證做了貸方的，損益類科目減少了，但是累計數(shù)上去了，才導致這個凈利潤的數(shù)據(jù)差
meizi老師
2021 08/12 12:15
?你好貸方金額 。? 自己先去核對 自己錄入正確沒有 ； 正常不會有差異的? 除非你調整了? ?利潤分配的? ? 跨年損益??
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