00:10:00
問題已解決
這道題C為什么不正確
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，您好。當(dāng)某資產(chǎn)的β系數(shù)大于0且小于1時(shí)，說明該資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度小于市場(chǎng)組合收益率的變動(dòng)幅度；當(dāng)某資產(chǎn)的β系數(shù)大于1時(shí)，說明該資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度大于市場(chǎng)組合收益率的變動(dòng)幅度。而題目只說β系數(shù)大于0，所以無法判斷資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度與市場(chǎng)組合收益率的變動(dòng)幅度的大小。
2021 07/24 12:59
84785022 
2021 07/24 13:04
有沒有貝塔小于0的情況
小卿老師 
2021 07/24 13:21
同學(xué)，您好！貝塔系數(shù)不能小于0哦
小卿老師
2021 07/24 13:21
如果β = 0表示沒有風(fēng)險(xiǎn)，β = 0.5表示其風(fēng)險(xiǎn)僅為市場(chǎng)的一半，β = 1表示風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相同，β = 2表示其風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)的2倍。
小卿老師
2021 07/24 13:22
您可以看我上面發(fā)的這樣來理解哦
閱讀 66
描述你的問題，直接向老師提問
56
意見反饋
