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重分類是什么意思啊 沒有數(shù)字的 但是報(bào)表分析里邊的話 應(yīng)收賬款是應(yīng)付賬款的金額 應(yīng)付賬款是應(yīng)收賬款的金額 顛倒了 但是報(bào)表是平的

資產(chǎn)負(fù)債表的話就是不平的 沒有應(yīng)收和應(yīng)付

常見的重分類，主要有往來科目及長(zhǎng)期負(fù)債? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。? 長(zhǎng)期負(fù)債，根據(jù)其到期時(shí)間，調(diào)整到一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債

您說的是借貸方是發(fā)生額還是余額 您做月末損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

那我應(yīng)該怎么調(diào)整怎么做分錄呢

預(yù)收和預(yù)付都沒有數(shù)字

你好 您看下您說的是借貸方是發(fā)生額還是余額 或是給看下科目余額表 名字馬賽克 另外看下?lián)p益類科目是否還有期末余額

我說的借貸方是余額 我沒在電腦旁邊 給不了你文件

那我以后要怎么做憑證 還是說怎么調(diào)整科目 才不會(huì)出現(xiàn)重分類 導(dǎo)致負(fù)債表不平

計(jì)提的職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)在負(fù)債表中都是負(fù)數(shù)

重分類不是錯(cuò)誤 是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求的? 是應(yīng)該做的 不平可能有其他原因 常見是月末結(jié)轉(zhuǎn)有遺留項(xiàng)目

要是現(xiàn)在數(shù)據(jù)不方便 可以方便時(shí)候發(fā)來 我和您一起看下

那我不懂我需要怎么做負(fù)債表才會(huì)出現(xiàn)數(shù)字 賬本才會(huì)平

1報(bào)表公式?jīng)]問題得賬上有數(shù)字 2報(bào)表公式有問題

那應(yīng)收和應(yīng)付的正確公式是什么

這個(gè)得看下您軟件的情況哦? 一般是qm（xxxx）科目名稱 不過不同軟件有自己的特點(diǎn)

我的是金蝶軟件 應(yīng)收公式是借方余額 但余額表應(yīng)收在貸方 應(yīng)付公式是貸方余額 但余額表應(yīng)付在借方

你好? 要是賬目沒做錯(cuò)??應(yīng)付賬款貸方余額代表是預(yù)付 應(yīng)收賬款借方余額代表是預(yù)收? 這個(gè)是有可能的? 然后就會(huì)有重分類 在報(bào)表上顯示出是預(yù)付和預(yù)收 還有是最近剛用這個(gè)軟件做賬嗎？還有一個(gè)可能性小 但是有的 就是報(bào)表選的不對(duì) 比如會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 或是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選的其他 因?yàn)闇?zhǔn)則不同 編碼有差異 所以取值就不對(duì)

可以您明天方便時(shí)候發(fā)來看看 具體問題具體分析

好的呢 發(fā)報(bào)表過來嗎還是什么呢

先給看下科目余額表?

好的呢 謝謝你

不客氣 明天看看原因

您好同學(xué) 我這邊晚間休息話 看到可能會(huì)晚 您可以發(fā)上來 早晨我起來第一時(shí)間會(huì)看的

老師 這是我的截圖 一二張是科目余額表 三張是資產(chǎn)負(fù)債表 麻煩您幫忙看一下

好的 看到圖片了 稍等 我看下啊

你好 先說下應(yīng)收應(yīng)付問題 應(yīng)該是這版本金蝶的問題 您做寫借：應(yīng)收賬款 貸：預(yù)收賬款 和借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款