問(wèn)題已解決

試問(wèn)老師，我的科目余額表上，其他應(yīng)收款，期初余額借方15919.32，本期發(fā)生額貸方7000，本年累計(jì)發(fā)生額貸方42000，期末余額借方8919.32，這些都表示什么意思？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/30 10:12
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森林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
期初借15919.32-7000本期發(fā)生貸方=期末余額借方8919.32 本年累計(jì)生額貸方，是今天應(yīng)收賬款貸方從一月到目前月的累計(jì)發(fā)生金額。
2021 03/30 10:13
84785043
2021 03/30 10:15
意思就是我還有8919.32的錢(qián)要收回。
森林老師
2021 03/30 10:15
同學(xué)，你好，是的，還有這個(gè)錢(qián)沒(méi)有收回來(lái)，
84785043
2021 03/30 10:20
請(qǐng)問(wèn)老師，科目余額表上，預(yù)收賬款，期初余額貸方85466.8，本期發(fā)生額借方13856，貸方3048，本年累計(jì)發(fā)生額借方180685.2，貸方178258.00，這些又表示什么意思？
森林老師
2021 03/30 10:28
借銀行，貸預(yù)收----預(yù)收貸方余額是表示，你收到以別人的錢(qián)，借方發(fā)生額是你沖減貸方還的錢(qián)或是抵了貨款。貸方表是增加了預(yù)收，收到錢(qián)。
84785043
2021 03/30 10:33
老師，我還是不明白你的解答
森林老師
2021 03/30 10:39
借銀行存款100? 貸預(yù)收賬款100-----這里是預(yù)收賬款增加了，你收了100元預(yù)付款，是對(duì)方給你的。這個(gè)理解了嗎，說(shuō)明是貸表增加，借表減少。 你發(fā)貨給了，借預(yù)收賬款100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，預(yù)收賬款借方減少了，一貸一借就平了。 所以預(yù)收賬款貸方余額85466.8-借方13856+貸方3048=74658.8貸方余額這個(gè)是你收到預(yù)付款還沒(méi)有給人家貨或是歸還人家錢(qián)。
84785043
2021 03/30 10:43
我是物業(yè)公司的，預(yù)收了業(yè)主的物業(yè)費(fèi)，科目余額表上，預(yù)收賬款，期初余額貸方85466.8，本期發(fā)生額借方13856，貸方3048，本年累計(jì)發(fā)生額借方180685.2，貸方178258.00，這些數(shù)據(jù)各表示什么意思？
森林老師
2021 03/30 10:47
預(yù)收賬款，期初余額貸方85466.8-----物業(yè)收業(yè)務(wù)余額還有85466.8 本期發(fā)生額借方13856，-----支出物業(yè)貨用13856 貸方3048----本期收了物業(yè)費(fèi)3048 本年累計(jì)發(fā)生額借方180685.2------從年初到現(xiàn)在累計(jì)物業(yè)支出 貸方累計(jì)178258.00從年初到現(xiàn)在累計(jì)物業(yè)收到業(yè)主的錢(qián)
84785043
2021 03/30 10:50
這樣懂了，謝謝老師
森林老師
2021 03/30 10:52
同學(xué)，你好，不客氣的。
84785043
2021 03/30 10:54
那現(xiàn)在在我賬上總的物業(yè)費(fèi)是拿178258.00元加上85466.8元嗎？
森林老師
2021 03/30 10:56
85466.38是的期初余額，如你現(xiàn)在看的是三月的賬，他就是三月初的余額， 不能看累計(jì)數(shù)，應(yīng)該是85466.38-13856+3048=現(xiàn)在的余額。
84785043
2021 03/30 11:05
我看是12月的科目余額表，那現(xiàn)在我賬上可以支配的物業(yè)費(fèi)應(yīng)取哪個(gè)數(shù)？
森林老師
2021 03/30 11:06
預(yù)收賬款貸方期末余額
84785043
2021 03/30 11:09
為什么是這個(gè)數(shù)呢
森林老師
2021 03/30 11:10
預(yù)收賬款貸方是你收到業(yè)主的錢(qián)，貸方余額就是你現(xiàn)在的結(jié)余額。
84785043
2021 03/30 11:21
我看的是12月科目余額表，178258.00元就是我公司到1-12月一共收到業(yè)主的物業(yè)費(fèi)數(shù)。85466.8-13856.00+3048.00得到的數(shù)是12月止我賬上的剩余業(yè)主物業(yè)費(fèi)數(shù)嗎
森林老師
2021 03/30 11:23
一共收到業(yè)主的錢(qián)，是看貸方累計(jì)1-12月，上面說(shuō)的是還有多少剩余。
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