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我們餐卡的充值，第一是餐卡和公司公戶還沒有對接，雖然餐費先打到公戶，但是還必須拿過餐卡來再充值一次餐卡上才有錢，而餐費是2月28日打入公戶，3月1日才拿過餐卡來充值，由于是跨月了，2月28日的公戶餐費怎么寫，如果分錄是借:銀行 貸：預收-餐費，那3月1日充值餐卡的系統(tǒng)就會這筆公戶的金額怎么做分錄，實際在28日已經(jīng)收到
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?你好1.? 這個2.28號是辦理餐卡的錢嗎 ？ 3.1號是充值的款 是嗎 ？? ? ?借銀行存款貸預收賬款 -餐費。? 這筆是到賬了才會做這筆的。 沒有到賬的情況下是不做的? ?；你2.28號銀行到賬了 就得做這筆的??
2021 03/02 13:29
84785041 
2021 03/02 13:38
2月28日我把要充值的餐費導入銀行，他們通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，因為銀行和這個充值餐卡的系統(tǒng)還沒有對接好，雖然錢到了對公戶，但實際沒有到餐卡上，也無法去餐廳消費，必須拿卡過來我充值上才能消費，那這樣的話，2月28日提前做了分錄，到3月1日來充值的金額在3月1日就不用再做這個分錄了？？？
meizi老師 
2021 03/02 13:39
?你好 1.? ?餐卡后期讀入系統(tǒng)就行了。 2.? ?你做賬是根據(jù)你實際銀行到賬的數(shù)據(jù)來做賬的??
84785041
2021 03/02 13:40
這樣做分錄，從餐卡充值系統(tǒng)打印出來的充值記錄正好少這筆公戶的款
meizi老師
2021 03/02 13:41
?你好? ? ? 你們后期充值系統(tǒng)應該是和你 賬上的到賬金額一致的哦。? 如果不一致 應該是自己調(diào)整。 做賬分錄還是在2.28號去處理的分錄。? ?
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