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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司有張個(gè)人卡，每次都是提現(xiàn)到卡里，再轉(zhuǎn)到公賬！這樣卡里的貸方余額就會(huì)太多！如果我提現(xiàn)到個(gè)人卡，取現(xiàn)金，再交到公賬，分錄怎么做？
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您好
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款
2021 01/26 08:30
84785010 
2021 01/26 08:36
那這樣卡里還是一借一貸平了的，得想辦法把這個(gè)卡（其他應(yīng)付款）走平！如果把微信提現(xiàn)到個(gè)人卡:走內(nèi)賬，只走手續(xù)費(fèi)！個(gè)人卡和公賬這點(diǎn)應(yīng)該怎么處理，才能不讓這個(gè)其他應(yīng)付款的貸方余額越滾越大
bamboo老師 
2021 01/26 08:36
我這樣寫(xiě)分錄是這個(gè)卡（其他應(yīng)付款）平的啊
84785010
2021 01/26 08:43
是的，但是之前遺留的這個(gè)其他應(yīng)付款是貸方余額四五十萬(wàn)，怎么還款？只有先還了，以后的手續(xù)才是提現(xiàn)到卡里，然后取現(xiàn)金，再把現(xiàn)金直接存到公賬，這樣是平的！
bamboo老師
2021 01/26 08:44
之前遺留的這個(gè)其他應(yīng)付款是貸方余額四五十萬(wàn)? ?那只好公章對(duì)公轉(zhuǎn)賬給這個(gè)卡里才好平
84785010
2021 01/26 08:46
那就是把公賬里轉(zhuǎn)到這個(gè)卡上，相當(dāng)于還款，平賬！是吧？然后把個(gè)人卡取現(xiàn)（這一步走到內(nèi)賬，是不？）那這到時(shí)候現(xiàn)金再存進(jìn)公賬，這個(gè)現(xiàn)金說(shuō)不清從哪里來(lái)呀?。?！
bamboo老師
2021 01/26 08:46
可以是老板借款給單位使用啊?
84785010
2021 01/26 08:53
那這個(gè)一次兩次行，以后也不能都這樣說(shuō)呀，是不
84785010
2021 01/26 08:53
主要這個(gè)卡就經(jīng)常這樣倒賬用
bamboo老師
2021 01/26 08:53
以后就我上面那樣寫(xiě)分錄不可以么？
把款還掉 其他應(yīng)付款貸方還平
84785010
2021 01/26 09:44
就是先用公賬上的錢(qián)把其他應(yīng)付款還了（借其他應(yīng)付款 貸銀行存款)，然后個(gè)人卡取現(xiàn)（借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款），再來(lái)一步現(xiàn)金交到公賬上，是這樣么？以后再發(fā)生這樣的倒賬，就還是微信支付寶提現(xiàn)到個(gè)人卡，個(gè)人卡取現(xiàn)，再交到賬上，這樣走么？
bamboo老師
2021 01/26 09:54
是的 這樣處理就好了
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