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問題已解決
老師，您好，其他應收款借方余額太高，查賬查不出來是什么錢？我應該怎么做賬?。科渌麘犊钯J方余額也特別高，也查不出來，我該怎么做賬？
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您好,往來可能掛重了，有沒有明細的
2020 12/19 10:46
84785006 
2020 12/19 10:47
沒有明細了。好多年了，查了沒有查出來
陳橙老師 
2020 12/19 10:49
輔助核算也沒有嗎，如果沒有明細，那就其他應收沖其他應付沒有明細的
84785006
2020 12/19 10:49
這樣相互沖減需要什么原始憑證嗎？金額有沒有限制??？
陳橙老師
2020 12/19 10:57
你們沒有明細就是歷史遺留了，作為資產(chǎn)的其他應收款和作為負債的其他應付款都沒有明細，高估資產(chǎn)負債，但所有者權(quán)益不變?？梢詫憘€下賬對沖的報告讓財務(wù)部-總經(jīng)辦批準。這是你們內(nèi)部審批流程問題了
84785006
2020 12/19 10:58
好的，謝謝老師，老師我問一下，老板借款掛在了其他應收上面，可以對沖其他應付款嗎？
陳橙老師
2020 12/19 11:00
那你們其他應付款的明細是不是老板的，是就對沖。不可能其他應付款下面沒掛單位和個人的
84785006
2020 12/19 11:01
好的，謝謝老師！需要寫什么說明嗎？
陳橙老師
2020 12/19 11:07
只調(diào)剛好掛兩頭的往來不用寫說明，其余的沒有兩頭掛著的長期往來就可以選擇下賬，這種要寫說明
比如對沖的
借：其他應付款-老板
?貸：其他應收款-老板
84785006
2020 12/19 11:10
老師，我沒能明白您說的這句話的意思？
陳橙老師
2020 12/19 12:23
就是說你要把其他應收款和其他應付款掛的單位和個人對著找有沒有重復兩頭掛的
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