問題已解決

老師，您好，其他應(yīng)收款借方余額太高，查賬查不出來是什么錢？我應(yīng)該怎么做賬啊？其他應(yīng)付款貸方余額也特別高，也查不出來，我該怎么做賬？

84785006| 提問時間：2020 12/19 10:45
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陳橙老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,往來可能掛重了，有沒有明細(xì)的
2020 12/19 10:46
84785006
2020 12/19 10:47
沒有明細(xì)了。好多年了，查了沒有查出來
陳橙老師
2020 12/19 10:49
輔助核算也沒有嗎，如果沒有明細(xì)，那就其他應(yīng)收沖其他應(yīng)付沒有明細(xì)的
84785006
2020 12/19 10:49
這樣相互沖減需要什么原始憑證嗎？金額有沒有限制?。?/div>
陳橙老師
2020 12/19 10:57
你們沒有明細(xì)就是歷史遺留了，作為資產(chǎn)的其他應(yīng)收款和作為負(fù)債的其他應(yīng)付款都沒有明細(xì)，高估資產(chǎn)負(fù)債，但所有者權(quán)益不變。可以寫個下賬對沖的報告讓財務(wù)部-總經(jīng)辦批準(zhǔn)。這是你們內(nèi)部審批流程問題了
84785006
2020 12/19 10:58
好的，謝謝老師，老師我問一下，老板借款掛在了其他應(yīng)收上面，可以對沖其他應(yīng)付款嗎？
陳橙老師
2020 12/19 11:00
那你們其他應(yīng)付款的明細(xì)是不是老板的，是就對沖。不可能其他應(yīng)付款下面沒掛單位和個人的
84785006
2020 12/19 11:01
好的，謝謝老師！需要寫什么說明嗎？
陳橙老師
2020 12/19 11:07
只調(diào)剛好掛兩頭的往來不用寫說明，其余的沒有兩頭掛著的長期往來就可以選擇下賬，這種要寫說明 比如對沖的 借：其他應(yīng)付款-老板 ?貸：其他應(yīng)收款-老板
84785006
2020 12/19 11:10
老師，我沒能明白您說的這句話的意思？
陳橙老師
2020 12/19 12:23
就是說你要把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款掛的單位和個人對著找有沒有重復(fù)兩頭掛的
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