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實(shí)務(wù)
問題已解決
手工賬，本年利潤每個(gè)季度都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里嗎？之前的會(huì)計(jì)是每個(gè)季度都要結(jié)轉(zhuǎn) 我現(xiàn)在不想這么做，我想到年底再結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？然后我重新做一個(gè)表，想取2020年1-3月手工賬科目余額表的本年利潤期初數(shù)，但是我看2019.10-12月明細(xì)本年利潤余額是平的，利潤分配是余額在借方12551.86，我可以取它當(dāng)做本年利潤的期初數(shù)嗎？取正數(shù)。
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不需要，這個(gè)按年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以，這個(gè)你期初根據(jù)對(duì)方那個(gè)做，你后續(xù)季度末不結(jié)轉(zhuǎn)就可以，
2020 08/12 11:07
84784959 
2020 08/12 11:26
老師 你好 這就是2019年年底的明細(xì)賬 ，我要取哪個(gè)數(shù)放到2020.1-3月科目余額表的本年利潤中呢 ，因?yàn)槲乙鶕?jù)2019.10-12月的表，重新做今年的表出來
84784959
2020 08/12 11:38
第一個(gè)是表本年利潤明細(xì)表 第二個(gè)是未分配利潤明細(xì)表
maize老師 
2020 08/12 11:39
你取未分配利潤對(duì)應(yīng)填寫未分配利潤期初中
maize老師
2020 08/12 11:40
本年利潤不填寫期初這個(gè)
84784959
2020 08/12 11:42
不填到本年利潤嗎，因?yàn)槲忆浫沼涃~只有費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)到本年利潤里，然后科目余額自動(dòng)跳到本年利潤里了，資產(chǎn)負(fù)債表也是跳到本年利潤，所以我只能取本年利潤的數(shù)，等報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候，未分配利潤這行填我們手工報(bào)表的本年利潤數(shù)據(jù)就行。
maize老師
2020 08/12 11:46
你這個(gè)之前那個(gè)人沒有，你現(xiàn)在期初就不輸入 ，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額+總賬期末利潤分配余額
84784959
2020 08/12 11:46
老師就是這個(gè)表取期初數(shù)，一個(gè)是科目余額表 一個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表
84784959
2020 08/12 11:49
那我取放在未分配利潤中，后面幾個(gè)季度科目余額表都不出現(xiàn)未分配利潤數(shù)字了是嗎，因?yàn)槲叶际墙Y(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤而已，這樣子帶過去的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)沒錯(cuò)嗎
maize老師
2020 08/12 11:57
是的，是的，是的，是的，沒有問題，這個(gè)對(duì)應(yīng)出來資產(chǎn)負(fù)債表是包括利潤分配和本年利潤，
84784959
2020 08/12 14:33
余額是借方 帶過去科目余額表的利潤分配里是正數(shù)，取到資產(chǎn)負(fù)債表示負(fù)數(shù)嗎
maize老師
2020 08/12 14:37
按理是負(fù)數(shù)才對(duì)，你這個(gè)出科目余額表這個(gè)方向呢，軟件方向是借方嗎，
84784959
2020 08/12 14:46
我們是手工賬賬，我看三欄明細(xì)賬未分配利潤方向是借方 金額是12551.86，取放到科目余額表里的期初數(shù)是12551.83，到資產(chǎn)負(fù)債表里是-12551.86，對(duì)嗎？
maize老師
2020 08/12 14:56
取放到科目余額表里的期初數(shù)是-12551.83，資產(chǎn)負(fù)債表里是-12551.86
84784959
2020 08/12 15:02
如果取-12551.83進(jìn)科目余額期初數(shù)，負(fù)債表不平了。
84784959
2020 08/12 15:03
科目余額表 手工賬也叫總賬，如果輸負(fù)數(shù)，自動(dòng)帶過資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是正數(shù)，就不平了
maize老師
2020 08/12 15:05
你這個(gè)不是軟件做賬 嗎，這個(gè)科目余額表沒有期初那個(gè)方向嗎，這個(gè)借方才是正數(shù)，貸方出來是負(fù)數(shù)這個(gè)，有一個(gè)初始方向
84784959
2020 08/12 15:26
有 期初余額是借 然后是正數(shù)，是手工賬，不是金蝶的，我?guī)нM(jìn)去科目余額表正數(shù) 負(fù)債表示負(fù)數(shù) 兩邊都平了
maize老師
2020 08/12 15:30
期初余額是借 然后是正數(shù) 這期初是借方那是正數(shù)，只有貸方才是負(fù)數(shù)這個(gè)
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