問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，AR模塊應(yīng)收賬款余額和GL模塊明細(xì)余額怎么核對(duì)？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/04 19:19
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，一般情況下，是設(shè)置好對(duì)應(yīng)的科目和核算項(xiàng)目，由系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)的。
2020 08/04 19:47
84785025
2020 08/04 20:10
現(xiàn)在是從ar導(dǎo)出的應(yīng)收賬款余額和GL余額不一致，要怎么核對(duì)？
84785025
2020 08/04 20:11
AR模塊只有余額，GL模塊有期初余額，借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額，期末余額。
王雁鳴老師
2020 08/04 20:18
您好，先找出哪個(gè)月有差額，再把這個(gè)月的憑證，看看是不是有憑證不是應(yīng)收生成的，或者應(yīng)收里有單據(jù)沒(méi)有生成憑證。
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