免費(fèi)問(wèn)答

我們是一家超市，開(kāi)了一家分店，本來(lái)是總店的銀行賬號(hào)在用，現(xiàn)在就想給分店用，4－5月份的流水，有點(diǎn)亂既有總店的又有分店的，到6月就正常了，全部分店用，4月份發(fā)生業(yè)務(wù)就兩三筆，我就分店建賬從5月開(kāi)始，4月也做在5月里面，4月份發(fā)生業(yè)務(wù)，付房租10萬(wàn)，裝修款20萬(wàn)，付供應(yīng)商采購(gòu)商品20萬(wàn)（這個(gè)商品采過(guò)來(lái)就直接送出去），我們也收到買(mǎi)商品方預(yù)付款30萬(wàn)，現(xiàn)金付了5萬(wàn)，我初始化時(shí)銀行余額我就填50萬(wàn)，現(xiàn)金5萬(wàn)，其他應(yīng)付款55萬(wàn)，前面說(shuō)的付房租和裝修款等，總店我做分錄借其他應(yīng)收款－分店55萬(wàn)，貸銀行50萬(wàn)，現(xiàn)金5萬(wàn)，分店我就借管理費(fèi)用－房租10萬(wàn)，管理費(fèi)用－裝修費(fèi)20萬(wàn)，庫(kù)存商品20萬(wàn)，貸銀行50萬(wàn)，借管理費(fèi)用－其他5萬(wàn)，貸現(xiàn)金5萬(wàn)，借銀行存款30萬(wàn)，貸預(yù)收賬款*客戶30萬(wàn)，這樣處理對(duì)嗎，