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員工出差借支，需要填寫借款單（相關(guān)審批簽字完成），單據(jù)交出納，銀行存款支付。出差回來以后根據(jù)相應(yīng)的發(fā)票填寫報銷單，出納報銷費用，沖銷借支，單據(jù)怎么做呢？出納需要寫一張收據(jù)收到員工的還款入賬，然后再做費用嗎？
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填列費用報銷單，審批那里寫明，沖減借支
2020 07/23 10:19
84784995 
2020 07/23 10:33
出納就按報銷金額扣除借款金額后的數(shù)據(jù)報銷給員工嗎？出納賬不體現(xiàn)往來是嗎？
辜老師 
2020 07/23 10:36
員工借支的時候，你要賬務(wù)處理的啊
84784995
2020 07/23 10:40
借支的時候會計掛往來，報銷的時候直接沖借款，這個我明白。糊涂的是出納怎么做賬，因為出納在系統(tǒng)里面登記的流水賬要分攤項目金額，不能按差額簡易處理，所以出納必須要做收回借款后再逐筆列支費用明細，但是出納糾結(jié)的是她沒有收到錢，怎么做收款？
辜老師
2020 07/23 10:41
那你先做收回，然后在按費用支付登記
84784995
2020 07/23 10:48
對公賬戶直接支付借款應(yīng)該怎么處理呢？難道要員工退回對公賬戶嗎?
辜老師
2020 07/23 11:01
你現(xiàn)在是登記你的出納系統(tǒng)，賬務(wù)系統(tǒng)是不用退回的
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