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有一張圖是應(yīng)收帳款聯(lián)查的明細(xì)。預(yù)收帳款借貸方都沒有余額

請(qǐng)您查看1122和2203 的憑證中的發(fā)生額是否都發(fā)生在借方。若是有貸方的，則取數(shù)就是不準(zhǔn)確的，因?yàn)槟墓皆O(shè)置只取到借方的憑證數(shù)。

QM(\\"1122\\",月,,,,,,,\\"y\\",\\"y\\",,)+QM(\\"2203\\",月,,,,,,,\\"y\\",\\"y\\",,)應(yīng)收帳款改成這樣是可以取到應(yīng)收余額了。 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付與余額表中的科目余額不一致，造成這個(gè)問題的原因是因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表中對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付和預(yù)收預(yù)付進(jìn)行了重分類，在2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則出臺(tái)前，之前的會(huì)計(jì)制度沒有預(yù)收和預(yù)付科目，在資產(chǎn)負(fù)債表中將應(yīng)收賬款科目的貸方作為預(yù)收賬款，將應(yīng)付賬款科目的借方作為預(yù)付賬款，在2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則出臺(tái)后才有了應(yīng)收和預(yù)收的科目，在資產(chǎn)負(fù)債表中繼承了重分類的設(shè)定，以期末余額為例 應(yīng)收賬款的公式為QM(\\"1122\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2203\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\", 應(yīng)付賬款的公式為QM(\\"1123\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2202\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\", 預(yù)收賬款的公式是QM(\\"1122\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2203\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\", 預(yù)付賬款的公式是QM(\\"1123\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2202\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\", 在資產(chǎn)負(fù)債表與總賬對(duì)賬的時(shí)候，對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付科目如果使用輔助核算，我們不能直接在余額表中對(duì)賬確定取數(shù)是否正確，需要查詢的是客戶客戶余額表或供應(yīng)商科目余額表，在查詢時(shí)可以勾選借方余額或貸方余額確定是否正確，如果不需要重分類，我們可以將公式中的方向直接去掉，例如應(yīng)收賬款的期末余額公式就可以直接取這個(gè)科目的余額QM(\\"1122\\",月,,,,,,,\\"y\\",\\"y\\", 但是另外問題，預(yù)收帳款公式刪除了，取數(shù)跟應(yīng)付帳款的金額一樣

請(qǐng)問老師：你會(huì)設(shè)置報(bào)表公式嗎，可否遠(yuǎn)程指導(dǎo)一下？

不好意思哦，這個(gè)遠(yuǎn)程不了，你現(xiàn)在的問題就是取數(shù)不對(duì)是嗎

可以了，謝謝

不用客氣，歡迎再來提問