老師,某企業(yè)現(xiàn)著手編制2011年6月份的現(xiàn)金收支計(jì)劃。預(yù)計(jì)2011年6月月初現(xiàn)金余額為8000元;月初應(yīng)收賬款4000元,預(yù)計(jì)月內(nèi)可收回80%;本月銷(xiāo)貨50000元,預(yù)計(jì)月內(nèi)收款比例為50%;本月采購(gòu)材料8000元,預(yù)計(jì)月內(nèi)付款70%;月初應(yīng)付賬款余額5000元需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)以現(xiàn)金支付工資8400元;本月制造費(fèi)用等間接費(fèi)用付現(xiàn)16000元;其他經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出900元;購(gòu)買(mǎi)設(shè)備支付現(xiàn)金10000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí),可向銀行借款,借款利率為10%,銀行要求借款金額為1000元的整數(shù)倍,現(xiàn)金多余時(shí)可購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券。要求月末可用現(xiàn)金余額不低于5000元。 (1)計(jì)算經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入; (2)計(jì)算經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出;
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速問(wèn)速答您好,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入=4000*80%+50000*50%=28200元
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出=8000*70%+5000+8400+16000+900=35900元
2020 06/16 14:16
84784987
2020 06/16 14:16
購(gòu)買(mǎi)設(shè)備支付現(xiàn)金10000元這個(gè)不算支出嗎
UU老師
2020 06/16 14:30
您好,現(xiàn)金支出包括經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金支出和資本性現(xiàn)金支出,購(gòu)買(mǎi)設(shè)備屬于資本性現(xiàn)金支出。
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- 有兩題我不理解比較類(lèi)似但是答案不同(1)企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí),可向銀行申請(qǐng)1年期的短期借款,借款年利率為10%,銀行要求貼現(xiàn)法付息,假設(shè)企業(yè)目前沒(méi)有借款,借款是1萬(wàn)元的整數(shù)倍,要求年末現(xiàn)金余額不低于100萬(wàn)元。算這題的借款時(shí)10%不用除4 (2)企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí),可向銀行申請(qǐng)1年期的短期借款,借款年利率為10%,季初借款,到期還款,每季度末支付一次利息。假設(shè)企業(yè)目前沒(méi)有借款,借款是1萬(wàn)元的整數(shù)倍,要求年末現(xiàn)金余額不低于100萬(wàn)元。 這題算借款時(shí)就要10%/4,為什么不一樣,同樣是借1年期的短期借款,同樣都是貼現(xiàn)法啊 410
- 10、某公司在編制資金預(yù)算時(shí),期末現(xiàn)金余額要求不低于10000元,資金不足向銀行借款,借款金額要求為10000元的整數(shù)倍。若“現(xiàn)金余缺”為-55000元,則應(yīng)向銀行借款的金額為(?。┰?。答案為什么不是60000 10877
- 某商品流通企業(yè)正在著手編制明年的現(xiàn)金預(yù)算,有關(guān)資料如下: (1)年初現(xiàn)金余額為10萬(wàn)元,應(yīng)收賬款20萬(wàn)元,存貨30萬(wàn)元,應(yīng)付賬款25萬(wàn)元;預(yù)計(jì)年末應(yīng)收賬款余額為40萬(wàn)元,存貨50萬(wàn)元,應(yīng)付賬款15萬(wàn)元。 (2)預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本為70萬(wàn)元,工資支付現(xiàn)金20萬(wàn)元,間接費(fèi)用15萬(wàn)元(含折舊費(fèi)5萬(wàn)元),購(gòu)置設(shè)備支付現(xiàn)金25萬(wàn)元,預(yù)計(jì)各種稅金支出14萬(wàn)元,利息支出12萬(wàn)元。 (3)企業(yè)要求的最低現(xiàn)金余額為25萬(wàn)元,若現(xiàn)金不足,需按面值發(fā)行債券(金額為10萬(wàn)的整數(shù)倍),債券票面利率為10%,期限5年,到期一次還本付息,不考慮債券籌資費(fèi)用。企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求:計(jì)算現(xiàn)金余缺,=10+80-100-20-(15-5)-25-14=-79,為什么不減去利息支出12呢? 245
- .某公司在編制資金預(yù)算時(shí),期末現(xiàn)金余額要求不低于 10000 元,資金不足向銀行借款,借款金額要 求為 10000 元的整數(shù)倍。若現(xiàn)金余缺為-55000 元,則應(yīng)向銀行借款的金額為( )。 A.40000 元 B.70000 元 C.60000 元 D.50000 元 459
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