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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到的銀行利息費(fèi)用，做成借方負(fù)數(shù)，導(dǎo)致科目余額匯總表相關(guān)科目余額20240.35和利潤表上利息費(fèi)用20061.73不一致了，請問老師該如何處理呢？
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你收到的時(shí)候，在借方負(fù)數(shù)顯示，你科目余額表的借方發(fā)生額就是報(bào)表數(shù)啊
2020 01/16 15:55
84785023 
2020 01/16 16:22
發(fā)生數(shù)是一致，本年累計(jì)數(shù)不一致呢
84785023
2020 01/16 16:24
因?yàn)閾p益結(jié)轉(zhuǎn)的是借方正數(shù)，這樣借方一正一負(fù)為零。而正常的借貸都是負(fù)數(shù)才一致
辜老師 
2020 01/16 16:24
本年累計(jì)數(shù)不一致，是不是你其他月份有貸方發(fā)生額
84785023
2020 01/16 16:57
你好，老師，圖片上的很清楚，原因我也找到了就是這個(gè)月的，原因就是利息費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)，金額就差這個(gè)178.62=20240.35－20061.73，就是不知道是就這么放著呢？還是要調(diào)成一致的
84785023
2020 01/16 16:59
這個(gè)是第一張圖片的下一頁
辜老師
2020 01/16 16:59
你報(bào)表財(cái)務(wù)費(fèi)用入20753.66，報(bào)表未分配利潤的勾稽關(guān)系是對的不
84785023
2020 01/16 17:11
未分配利潤對上的
辜老師
2020 01/17 07:02
那你的報(bào)表數(shù)據(jù)是沒問題的
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