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您好 流動資產(chǎn)合計 　　=貨幣資金（=現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金） 　　+應(yīng)收票據(jù)（=應(yīng)收票據(jù)-已貼現(xiàn)的） 　　+應(yīng)收賬款[=（應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款）借方合計—壞賬準備中應(yīng)收賬款的部 分）] 　　+預(yù)付款項[=（應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款）借方合計 ] 　　+應(yīng)收利息 　　+應(yīng)收股利 　　+其他應(yīng)收款(=其他應(yīng)收款-壞賬準備中其他應(yīng)收款的部分） 　　+存貨[=庫存商品+原材料+在途物資+生產(chǎn)成本-存貨跌價準備+/-材料成本差異] 　　+一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 　　+其他流動資產(chǎn)