問(wèn)題已解決

老師您好，我們12月份美金賬戶(hù)有3筆交易，理財(cái)贖回，結(jié)匯，結(jié)息。結(jié)匯后美金賬戶(hù)余額為0，結(jié)息后，賬戶(hù)余額0.84。做賬后，賬面該賬戶(hù)余額就0.84。請(qǐng)問(wèn)該如何調(diào)整？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 09:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，這個(gè)0.84做財(cái)務(wù)費(fèi)用核算，紅字
2020 01/03 10:11
84784989
2020 01/03 10:20
不好意思老師，我沒(méi)懂
84784989
2020 01/03 10:20
這樣做是不多嗎？
暖暖老師
2020 01/03 10:21
這個(gè)是利息，多出來(lái)的
84784989
2020 01/03 10:24
我知道，所以這么做的，借銀行，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入紅字
暖暖老師
2020 01/03 10:26
應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-- 紅字 及而銀行存款
84784989
2020 01/03 10:31
我是這么做的，金額都在借方的
暖暖老師
2020 01/03 10:36
那就對(duì)了，這事正確的
那我?guī)ど香y行賬戶(hù)余額為負(fù)數(shù)是可以的嗎？
暖暖老師
2020 01/03 10:37
不可以為負(fù)數(shù)，最多是零
84784989
2020 01/03 10:47
所以，我分錄沒(méi)有做錯(cuò)，但是賬上的余額缺是負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
暖暖老師
2020 01/03 10:49
調(diào)整為零，做到管理費(fèi)用里-其他
84784989
2020 01/03 10:54
為什么要調(diào)到管理費(fèi)用？那調(diào)完了，銀行余額就對(duì)不上了，我真的沒(méi)明白，能麻煩您仔細(xì)給我講一下嘛
暖暖老師
2020 01/03 10:58
你的而銀行不可為負(fù)數(shù)，只能到零，怎么可能為負(fù)數(shù)，這是尾數(shù)調(diào)整所以計(jì)入管理
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