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科目余額表與利潤表中的財務(wù)費用不一致，因為利息收入的原因，做了借方負(fù)數(shù)，系統(tǒng)自動由借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，請問現(xiàn)在要怎么修改？
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可以做調(diào)賬處理，或者不調(diào)整，知道產(chǎn)生差異的原因。
這個并不影響報表數(shù)據(jù)。
2019 12/10 13:59
84785034 
2019 12/10 14:00
請問如何調(diào)整？
方老師 
2019 12/10 14:03
你說財務(wù)費用做借方負(fù)數(shù)，系統(tǒng)自動按借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了嗎
84785034
2019 12/10 14:07
是的，有上傳圖片，請查看，謝謝
方老師
2019 12/10 14:16
看到了，這種建議反調(diào)吧，把財務(wù)費用利息收入調(diào)整為貸方。 可以把今年的這個財務(wù)費用統(tǒng)計一下，然后做反調(diào)分錄。
老師還是第一次見你們這種借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)出錯的。
借財務(wù)費用-利息收入301.45（抵消原來的借方負(fù)數(shù)） 貸財務(wù)費用-利息收入 301.45（增加貸方利息收入發(fā)生額）
然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。 你先做一筆結(jié)轉(zhuǎn)看看你這個軟件是怎樣的結(jié)果。
84785034
2019 12/10 14:32
如果不調(diào)整，這個數(shù)據(jù)不一致要怎么解釋呢
方老師
2019 12/10 14:48
你好，就按實際解釋，由于軟件結(jié)轉(zhuǎn)方向相反導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。
現(xiàn)在報表上的數(shù)據(jù)正確性是否影響？
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