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請問老師：民間非營利組織物業(yè)協(xié)會，代收一筆付貼二維碼勞務(wù)費，收到銀行轉(zhuǎn)賬，分錄：借：受托代理資產(chǎn) 16156，貸：受托代理負(fù)債 16156，但是支付的時候，是現(xiàn)金支付給許多企業(yè)，借：受托代理負(fù)債 16537，貸：現(xiàn)金 16537, 現(xiàn)在要怎么處理？因為收到銀行存款的時候包含了稅金，但是支付給企業(yè)的時候不包含稅金，這余下的受托代理負(fù)債的貸方余額，和受托代理資產(chǎn)的借方余額怎么處理？
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你好，同學(xué)。
你支付的時候就不是貸現(xiàn)金了，是貸受托代理資產(chǎn)。
你如果當(dāng)時收到的是銀行存款或現(xiàn)金，你是借 銀行存款，現(xiàn)金，而不是受托代理資產(chǎn)
2019 11/28 09:03
84784949 
2019 11/28 14:18
那再請問老師，未支付的受托代理負(fù)債貸方余額怎么處理？
陳詩晗老師 
2019 11/28 15:31
這個余額不處理，你支付后余額就平了
84784949
2019 11/29 09:00
老師，現(xiàn)在是支付完了受托代理負(fù)債方還有余額啊，我不處理不是一直掛在貸方嘛，現(xiàn)在是收到的金額多了，支付的少了，所以受托代理負(fù)債貸方余額?。?/div>
陳詩晗老師
2019 11/29 09:06
你支付完了哪里來的余額呢
支付少了，為什么呢，不支付了嗎？
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民間非營利組織現(xiàn)金收到受托代理資產(chǎn)，借：現(xiàn)金--受托代理資產(chǎn)，貸：受托代理負(fù)債，那受托代理資產(chǎn)是現(xiàn)金的二級科目嗎？非受托代理資產(chǎn)的現(xiàn)金設(shè)置什么科目
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老師，是不是有多少受托代理負(fù)債，就有多少受托代理資產(chǎn)？
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老師開了發(fā)票的能通過受托代理資產(chǎn)和受托代理負(fù)債賬務(wù)處理嘛
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政府單位收到的受托代理資產(chǎn)為現(xiàn)金和銀行存款的，通過“受托代理資產(chǎn)”科目核算。（ ）
對
錯
【正確答案】：N
【答案解析】：政府單位收到的受托代理資產(chǎn)為現(xiàn)金和銀行存款的，不通過“受托代理資產(chǎn)”科目核算，應(yīng)當(dāng)通過“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”科目核算。
如果是基金會 收到這些受托代理資產(chǎn) 那應(yīng)該計入 受托代理資產(chǎn) 科目嘛？
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怎么核算受托代理負(fù)債?
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