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實(shí)務(wù)
問題已解決
比方說，公司員工報(bào)銷，給我的賬號錯(cuò)了，錢匯出去了，又退回來了，回單也收到了，我這樣做分錄對嘛，謝謝！
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你好，其實(shí)這樣不用做付款分錄
2019 08/23 15:06
84784961 
2019 08/23 15:09
我這樣做一借一貸不就抵消了嗎
鄒老師 
2019 08/23 15:10
你好，根本不需要做這個(gè)分錄的
84784961
2019 08/23 15:10
哪有回單，怎么做哈
84784961
2019 08/23 15:11
有回單的哈
鄒老師
2019 08/23 15:11
你好，如果你一定要做分錄，可以這樣處理
借；管理費(fèi)用等科目，貸；銀行存款
借；銀行存款，貸；管理費(fèi)用等科目
84784961
2019 08/23 15:14
那個(gè)是員工賬戶上的錢，退到我們我們公司基本戶。
84784961
2019 08/23 15:15
那個(gè)員工把卡號給錯(cuò)了
鄒老師
2019 08/23 15:17
你好，針對上述回復(fù)有什么疑問嗎
84784961
2019 08/23 15:21
像我這樣做對嗎
84784961
2019 08/23 15:21
你做的分錄有點(diǎn)看不懂
84784961
2019 08/23 15:21
為什么放入管理費(fèi)用里面去
鄒老師
2019 08/23 15:23
你好，因?yàn)檎?bào)銷費(fèi)用是
借；管理費(fèi)用等科目，貸；銀行存款
因?yàn)橘~號有誤退回，就做相反分錄了
84784961
2019 08/23 15:29
那如果像你這樣做的分錄，就等于沖了，但是實(shí)際上他還是要報(bào)銷的哈，錢還是要出去的
84784961
2019 08/23 15:30
那豈不是又要做個(gè)借管理費(fèi)用貸銀行存款，共做了3個(gè)分錄
鄒老師
2019 08/23 15:33
你好，是的，等是付款成功了再做一個(gè)這個(gè)分錄
借管理費(fèi)用，貸銀行存款
84784961
2019 08/23 15:34
實(shí)際中，我覺得沒有必要這么麻煩，錢退回來了，我們就知道了。不能夠簡化分錄嗎
鄒老師
2019 08/23 15:37
你好，簡化就是兩筆抵消了不做分錄，等付款成功了做這個(gè)分錄
借管理費(fèi)用，貸銀行存款
84784961
2019 08/23 16:38
像我這樣做，對嗎
鄒老師
2019 08/23 16:39
你好，是的，是這樣處理的
84784961
2019 08/23 16:55
老師，那為什么不可以做借:銀行存款1400.8元，貸：銀行存款1400.8元這個(gè)分錄
鄒老師
2019 08/23 16:57
你好，你這個(gè)分錄體現(xiàn)的銀行存款之間變動
無法體現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷，然后賬號錯(cuò)誤被退回這個(gè)過程
84784961
2019 08/23 17:03
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 08/23 17:05
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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