問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師，請(qǐng)問(wèn)金碟系統(tǒng)中委托加工物資供應(yīng)鏈材料匯總表的余額比總賬科目借方余額少了3元，要如何處理？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/22 09:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你要看下這三元是哪里的差額才行，哪個(gè)科目
2019 07/22 09:57
84784991
2019 07/22 10:08
科目就是委托加工物資，
樸老師
2019 07/22 10:10
你看下分錄的金額是不是有差額
84784991
2019 07/22 10:12
如何查分錄的金額有差額？
樸老師
2019 07/22 10:14
查你的明細(xì)看下哦
84784991
2019 07/22 10:18
哪個(gè)明細(xì)？科目余額表的明細(xì)嗎？
樸老師
2019 07/22 10:21
材料匯總表？是材料少了？
84784991
2019 07/22 10:21
老師可以幫忙看一下嗎？
84784991
2019 07/22 10:27
老師你看下這兩個(gè)截圖
84784991
2019 07/22 10:28
材料匯總表少比總賬借方余額少了3元
樸老師
2019 07/22 10:39
你這個(gè)這樣看看不出來(lái)
84784991
2019 07/22 11:17
那要怎么查呢
樸老師
2019 07/22 11:23
你自己挨筆核對(duì)一下明細(xì)
84784991
2019 07/22 11:32
在哪個(gè)表里一筆一筆查？我現(xiàn)在就想知道在哪個(gè)表里最直接能找到差異
樸老師
2019 07/22 11:41
就是你的明細(xì)表里面
84784991
2019 07/22 12:38
具體可能說(shuō)清楚的嗎
樸老師
2019 07/22 13:37
就是你這個(gè)科目的明細(xì)
84784991
2019 07/22 13:39
科目余額表的明細(xì)？
樸老師
2019 07/22 13:42
你的科目余額表就只是這個(gè)科目的余額，我是說(shuō)你這個(gè)科目的發(fā)生明細(xì)賬
84784991
2019 07/22 13:54
還不是很清楚 呢？我找了委外加工入庫(kù)序時(shí)薄和委外加工出庫(kù)序時(shí)薄，查不出任何問(wèn)題，在委外加工材料匯總表里每一個(gè)供應(yīng)商核對(duì)，核對(duì)到了總金額的差這個(gè)金額，但是具體哪里的問(wèn)題，還是看不出來(lái)
樸老師
2019 07/22 14:56
我說(shuō)的是你這個(gè)科目的明細(xì)，看下是不是回來(lái)的少了3元
84784991
2019 07/22 14:59
是的，但是委外入加的物料與委外發(fā)出的物料不是同一個(gè)東西，發(fā)出是A BC ，回來(lái)就變成D產(chǎn)品，這種情況下怎么能查出是哪里的問(wèn)題呢？
84784991
2019 07/22 15:01
我現(xiàn)在不想查了，只想做委外入庫(kù)金額調(diào)整，要如何調(diào)整呢？
樸老師
2019 07/22 15:01
用營(yíng)業(yè)外支出來(lái)調(diào)整
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