免費(fèi)問答

您好，新中大軟件年度結(jié)賬，不需要把未分配利潤結(jié)平，年末結(jié)賬步驟如下： 一、年結(jié)前要注意：本軟件1至11月份（操作順序：憑證錄入、審核、記賬、月結(jié)）做月末結(jié)轉(zhuǎn)，而12月份不做月末結(jié)轉(zhuǎn)！。12月份憑證錄入、審核、記賬后直接做年末結(jié)轉(zhuǎn)。打印12月份月報(bào)表要在年末結(jié)轉(zhuǎn)前進(jìn)行打印，因?yàn)槟杲Y(jié)后的科目余額表就不再顯示損益類科目金額了。 二、確認(rèn)12月份發(fā)生的所有憑證及附件已錄入、上傳完畢，并已審核、記賬。 三、其他還需要年底轉(zhuǎn)賬處理的事項(xiàng)。打開科目余額（全部展開）明細(xì)表，在期末余額欄全部過目一下，看還有那些年底需要結(jié)轉(zhuǎn)處理的事項(xiàng)：（如：1、在內(nèi)部往來、應(yīng)收、應(yīng)付科目內(nèi)，有沒有以后不再兌付的剩余額需要轉(zhuǎn)賬處理；2、在建工程項(xiàng)目已完工交付使用需要年底轉(zhuǎn)賬處理；3、一事一議、專項(xiàng)應(yīng)付款科目在項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收交付使用需要轉(zhuǎn)公積益金轉(zhuǎn)賬處理等；4、其他需要年底轉(zhuǎn)賬處理的事項(xiàng)。）如有，在年結(jié)前做轉(zhuǎn)賬處理憑證進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并確認(rèn)審核、記賬。 四、數(shù)據(jù)手工備份。（備份的作用是：防止誤操作時(shí)出現(xiàn)無法數(shù)據(jù)回復(fù)或無法處理界面時(shí)，可回復(fù)備份補(bǔ)救重做）。如果軟件操作熟練的話不備份也行，因?yàn)閭浞輹r(shí)間太長（小村需要等10多分鐘，大村要等半個(gè)小時(shí)以上），不過建議還是備份保險(xiǎn)點(diǎn)。 操作：1、備份前在D盤內(nèi)新建一個(gè)文件夾（起個(gè)名：如新中大數(shù)據(jù)備份）。2、用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn) 擊導(dǎo)航界面的：系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)安全維護(hù)—數(shù)據(jù)備份；3、點(diǎn)擊在數(shù)據(jù)備份對(duì)話框內(nèi)的請(qǐng)輸入 目標(biāo)路徑方框內(nèi)右邊放大鏡，4瀏覽選擇找到自己新建的文件夾（D：/新中大數(shù)據(jù)備份），5、 備注內(nèi)輸入（某月份備份），6、點(diǎn)擊確認(rèn)后即開始備份。 五、自動(dòng)收支及盈（虧）結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。 操作：1、進(jìn)入導(dǎo)航界面→點(diǎn)擊桌面“記賬憑證錄入”→進(jìn)入賬套界面→查看桌面下邊的狀態(tài) 欄內(nèi)顯示當(dāng)前月份是否是“12月份”。 2、點(diǎn)擊桌面最上邊菜單欄“基礎(chǔ)設(shè)置”→ 點(diǎn)擊下拉菜單“3.憑證、賬頁設(shè)置”→ “2. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置”→出現(xiàn)： 自動(dòng)憑證分錄管理對(duì)話框： √ 提取 修 改 刪 除 增 加 退 出 3、點(diǎn)擊 √ 提取 →出現(xiàn)：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模塊對(duì)話框： 分錄號(hào)碼 分錄名稱 1 收入結(jié)轉(zhuǎn) 2 支出結(jié)轉(zhuǎn) 3 結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（盈利） 4 結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（虧損） √ 確認(rèn) 退 出 4、將對(duì)話框中分錄名稱下的4項(xiàng)用鼠標(biāo)每一項(xiàng)都點(diǎn)一下選中（4項(xiàng)反藍(lán)顯示）。 5、點(diǎn)擊√ 確認(rèn) →提示提取成功→點(diǎn)確認(rèn)。（如提示：當(dāng)前組織存在分錄號(hào)1的數(shù)據(jù)繼續(xù)將覆蓋.繼續(xù)嗎？→點(diǎn)“是”→提取成功。）這時(shí)不要點(diǎn)退出→進(jìn)行下邊6設(shè)置： 6、繼續(xù)用鼠標(biāo)操作進(jìn)行本年“盈利”和“虧損”結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置： （注：一般軟件已將本年“盈利”結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)設(shè)置好了，下邊只需要進(jìn)行本年“虧損”結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。） 在“自動(dòng)憑證分錄管理”對(duì)話框中用鼠標(biāo)雙擊第4項(xiàng)：“結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（虧損）”→出現(xiàn)：定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證會(huì)計(jì)分錄對(duì)話框：→用鼠標(biāo)點(diǎn)住對(duì)話框中“轉(zhuǎn)出方”右邊垂直滾動(dòng)條不放下拉，找到“本年收益”科目，然后用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊選中“本年收益”（反藍(lán)顯示）?！缓簏c(diǎn)擊下邊的存 入。提示決定存盤嗎？→點(diǎn)“是”?！缓簏c(diǎn)退出，設(shè)置完畢。 六、自動(dòng)收支結(jié)轉(zhuǎn)： 回到導(dǎo)航界面→點(diǎn)擊左上“憑證處理” →點(diǎn)擊下拉菜單中“8.生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證” →出現(xiàn)選擇自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證分錄對(duì)話框→用鼠標(biāo)選中“收入結(jié)轉(zhuǎn)”和“支出結(jié)轉(zhuǎn)” →點(diǎn)擊確認(rèn)→顯日期確定2015.12.31…→點(diǎn)擊“確認(rèn)” →顯示：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)要重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎？→正在生成下張憑證→然后出現(xiàn)新生成的憑證→點(diǎn)擊“存入”。 點(diǎn)擊存入回到導(dǎo)航界面→可通過點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置→自動(dòng)憑證設(shè)置→查看收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)情況是否到“本年收益”(反白顯示) →退出→回到錄入憑證界面→點(diǎn)擊“審核” →點(diǎn)擊“記賬”。 七、本年收益盈利（或虧損）結(jié)轉(zhuǎn)： （注：查看“本年收益”科目余額，是借方余額虧損，還是貸方余額盈利。結(jié)轉(zhuǎn)盈利或結(jié)轉(zhuǎn)虧損只能操作一項(xiàng)。不能操作反了。） 點(diǎn)擊導(dǎo)航界面“憑證處理” →“8.生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證” →點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（或虧損）”→點(diǎn)擊“確認(rèn)” →形成“從本年收益”到“未分配收益”一張新憑證→點(diǎn)擊“存入” →點(diǎn)擊“審核” →點(diǎn)擊“記賬”。 八、手工做憑證提取“公積益金”： 九、手工做憑證提取“應(yīng)付福利費(fèi)”： 十、如果當(dāng)年虧損：手工做憑證用公積金彌補(bǔ)當(dāng)年虧損： 注意：做完憑證后要點(diǎn)擊：“審核”和“記賬”。確保以上全部操作憑證“審核并記賬”。 十一、 切換成管理員進(jìn)行年結(jié)：（自動(dòng)生成下一年度賬套）： （以管理員身份）、（選2015年、選本級(jí)村）進(jìn)入→導(dǎo)航界→點(diǎn)擊系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊“系統(tǒng)安全維護(hù)” →點(diǎn)擊“年結(jié)” →出現(xiàn)：僅將余額結(jié)轉(zhuǎn)下年→點(diǎn)擊“確認(rèn)” →確定進(jìn)行年結(jié)嗎？→“是” →等待正在結(jié)轉(zhuǎn)初始憑證→然后退出→回到導(dǎo)航界面。 十二、 再切換操作員進(jìn)行新一年的基礎(chǔ)賬數(shù)據(jù)修改及數(shù)據(jù)完成確認(rèn)。 1、年結(jié)完畢后（以操作員身份）、（選2016年）進(jìn)入新一年度，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理” →點(diǎn)擊“初始化設(shè)置” →展開“科目及初始余額設(shè)置”。 2、點(diǎn)擊“科目及余額設(shè)置”下的“科目設(shè)置”，選擇需要增加的科目，再點(diǎn)擊下方“增加”或“修改”按鈕，可對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加和修改。 3、點(diǎn)擊“科目及余額設(shè)置”下的“初始科目余額”。修改對(duì)應(yīng)的“年初余額”，輸入完成后，點(diǎn)“逐級(jí)匯總”，最后點(diǎn)“存入”。（注意：輸入借貸數(shù)據(jù)的平衡，在點(diǎn)擊“保存”前查看累計(jì)借貸總余額的數(shù)據(jù)平衡）。 4、點(diǎn)擊“初始化確認(rèn)”然后做好備份，系統(tǒng)自動(dòng)驗(yàn)證完成后，完成初始化操作。 十三、完成以上操作就可以開始做新一年度第一張業(yè)務(wù)憑證錄入了。