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募集戶在管理人名下，托管戶在合伙企業(yè)名下，募集轉托管怎么做賬

84785030| 提問時間：2019 06/05 09:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
借；委托投資款，貸；銀行存款。托管單位，借；銀行存款，貸：受托投資款。
2019 06/05 09:53
84785030
2019 06/05 10:04
請問，委托投資款和受托投資款屬于哪個科目? 合伙企業(yè)托管戶入賬：借：銀行存款，貸：其他應付款-管理人公司 不是這樣么？是不是不應該和管理人公司掛往來？
樸老師
2019 06/05 10:11
這個應該是計入其他應付款或者應付賬款
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