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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！幫我看看這個(gè)科目余額表借方發(fā)生額是5522413.18 貸方發(fā)生額3379813.08 期末借方余額2142600 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是2692150.92 一般出現(xiàn)這種情況是哪些原因呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以把表發(fā)出來看一下嗎？
01/24 11:12
84784978 
01/24 11:14
老師!辛苦幫我看看
小正老師 
01/24 11:29
你好，科目余額表的本期借方和貸方都是相等的，這個(gè)本期的借貸方相等嗎？發(fā)的數(shù)據(jù)只是其他應(yīng)收款的借貸發(fā)生額
84784978
01/24 11:33
老師！我把這個(gè)其他應(yīng)收款明細(xì)賬發(fā)您看看
小正老師
01/24 11:38
你好，現(xiàn)在是科目余額表不平，還是其他應(yīng)收款余額不對(duì)？
84784978
01/24 11:40
老師看著是平的，就是資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)期末余額數(shù)跟這個(gè)科目余額對(duì)不上呢！不知道是哪里出了問題
小正老師
01/24 11:48
科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表麻煩拍各拍一份清晰完整的，我看一下
84784978
01/24 12:50
老師久等了
小正老師
01/24 13:12
你好，資產(chǎn)負(fù)債表提取的數(shù)據(jù)是不是不對(duì)，
小正老師
01/24 13:12
差額是在這幾個(gè)科目上
小正老師
01/24 13:13
我看明細(xì)賬和科目余額表一致，和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不一致
84784978
01/24 13:31
老師!這個(gè)賬是我剛接手過來的，我到時(shí)錄2025的期初數(shù)可以根據(jù)她提交的科目余額表期末數(shù)來錄不?可以不用管資產(chǎn)負(fù)債表上的不對(duì)的數(shù)據(jù)么？
小正老師
01/24 14:44
你好，錄期初數(shù)據(jù)只能根據(jù)科目余額表的期初數(shù)據(jù)錄，因?yàn)檫@個(gè)和明細(xì)賬數(shù)據(jù)是一致的，，資產(chǎn)負(fù)債表不一致的數(shù)據(jù)不管了
84784978
01/24 14:49
萬非感謝老師！這個(gè)錄科目余額表里的往來款時(shí)需要把各往來明細(xì)都錄進(jìn)去不？
小正老師
01/24 14:54
你好，需要按他的明細(xì)賬，把每一筆錄進(jìn)去，余額和科目余額表一致
84784978
01/24 14:56
老師!您說的是只要往來明細(xì)這么錄，其他入個(gè)期末數(shù)就行了對(duì)嗎？
小正老師
01/24 15:34
有明細(xì)的按明細(xì)錄，沒有明細(xì)的，按余額錄入
小正老師
01/24 15:34
最后和科目余額表的余額核對(duì)
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