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老師,您好!賬上有利潤,但是錢的余額又不多了,如何去做這個查詢?錢去哪了?

84785034| 提问时间:01/11 15:53
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
要查詢賬上有利潤但錢的余額不多的原因,可以從以下幾個方面入手: 查看賬戶記錄 詳細查看銀行存款日記賬、庫存現(xiàn)金日記賬等,了解每一筆資金的流入和流出情況,分析支出的項目和金額,確定錢的去向。 分析應收賬款 如果企業(yè)存在大量賒銷,貨款未及時收回,會導致利潤增加但貨幣資金沒有相應增加。查看應收賬款明細賬,了解客戶的欠款情況,分析賬齡結構,判斷是否存在逾期未收回的款項。 審查存貨 庫存商品的增加會占用資金,如果企業(yè)在利潤增加的同時,采購了大量的存貨,可能會導致錢的余額減少。查看存貨明細賬,了解存貨的采購、銷售和庫存情況,分析存貨周轉率是否正常。 研究固定資產(chǎn)和投資 購買固定資產(chǎn)、進行長期投資等也會導致資金流出。查看固定資產(chǎn)明細賬和投資明細賬,了解企業(yè)在這方面的支出情況,分析投資項目的收益情況。 核對應付賬款和其他應付款 如果企業(yè)拖欠供應商貨款或其他應付款項,會導致利潤表上的成本費用減少,但實際上資金并沒有真正流出。查看應付賬款和其他應付款明細賬,了解企業(yè)的欠款情況,分析是否存在大額的未付款項。 分析現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表反映了企業(yè)在一定會計期間內現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的流入和流出情況。通過分析現(xiàn)金流量表,可以了解企業(yè)的經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動對現(xiàn)金的影響,找出錢去哪了。
01/11 15:54
84785034
01/11 15:58
我想做一個什么樣的表給老板,他才看得懂呢?
東老師
01/11 15:59
這種只能是和他解釋一下唄比如說錢都用這種只能是和他解釋一下唄,比如說錢都用在什么地方了,被什么占用了
84785034
01/11 16:00
他讓我列表列出來呀,這我怎么列呢?
東老師
01/11 16:01
這個只能你是自己分析一下,比如說這個錢是不是購買了固定資產(chǎn)花了多少錢,企業(yè)買存貨花了多少錢?企業(yè)買存貨花了多少錢,企業(yè)還款花了多少錢?這些都可以
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