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出納工作的職能包括以下幾個(gè)方面：
1. 管理現(xiàn)金流：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流，包括收款和付款。他需要確保公司的現(xiàn)金收支平衡，并且要按照公司的財(cái)務(wù)政策和程序進(jìn)行操作。
2. 處理銀行交易：出納需要處理公司的銀行交易，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬和支票兌現(xiàn)等。他需要確保這些交易的準(zhǔn)確性和安全性。
3. 記賬和報(bào)告：出納需要對(duì)公司的現(xiàn)金流進(jìn)行記錄和報(bào)告。他需要準(zhǔn)確地記錄每一筆交易，包括日期、金額和相關(guān)方的信息，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交報(bào)告。
4. 監(jiān)督預(yù)算：出納需要監(jiān)督公司的預(yù)算，確保公司的現(xiàn)金流符合預(yù)算要求。他需要及時(shí)向財(cái)務(wù)部門報(bào)告超支或預(yù)算不足的情況。
5. 協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系：出納需要與其他部門和員工合作，確保公司的現(xiàn)金流暢通和準(zhǔn)確。他需要與銷售、采購等部門協(xié)作，確保交易的順利進(jìn)行。

總之，出納是公司現(xiàn)金流管理的核心，他需要確保公司的現(xiàn)金流暢通和安全，為公司的正常運(yùn)營提供支持。