免費問答

出納的主要工作職責(zé)包括：
1. 管理現(xiàn)金：出納需要負責(zé)管理公司的現(xiàn)金流，確?，F(xiàn)金的安全和準確性。這包括收集、存儲和發(fā)放現(xiàn)金，以及記錄現(xiàn)金的流動情況。
2. 處理支付：出納需要處理公司的支付事務(wù)，包括支付供應(yīng)商、員工和其他費用。這包括編制支票、轉(zhuǎn)賬和處理信用卡交易等。
3. 管理銀行賬戶：出納需要管理公司的銀行賬戶，包括監(jiān)控賬戶余額、處理銀行對賬單、記錄銀行費用等。
4. 編制報告：出納需要編制各種財務(wù)報告，包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、支票登記簿等。
5. 協(xié)調(diào)工作：出納需要與其他部門協(xié)調(diào)工作，包括財務(wù)部門、采購部門和銷售部門等，以確保公司的財務(wù)流程順暢運行。

總之，出納是公司財務(wù)流程中非常重要的一環(huán)，需要具備良好的財務(wù)知識和技能，以確保公司的現(xiàn)金流和支付事務(wù)得到正確處理。