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廠里出納是做什么的

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:06/10 10:53
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李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過注會(huì)六科,網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),擅長將會(huì)計(jì)等理論和實(shí)操的結(jié)合,主攻注會(huì)會(huì)計(jì)答疑。
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廠里出納是負(fù)責(zé)廠里現(xiàn)金管理和支付的人員,主要職責(zé)包括:
1. 管理現(xiàn)金流:出納需要管理公司的現(xiàn)金流,確保公司有足夠的現(xiàn)金來支付各種費(fèi)用和支出。
2. 管理銀行賬戶:出納需要管理公司的銀行賬戶,包括開立和關(guān)閉賬戶、管理銀行卡、處理銀行對(duì)賬單等。
3. 處理日常支付:出納需要處理公司的日常支付,包括支付供應(yīng)商、員工工資、稅費(fèi)等。
4. 管理現(xiàn)金庫:出納需要管理公司的現(xiàn)金庫,包括確保現(xiàn)金安全、制定現(xiàn)金管理制度等。
5. 處理票據(jù)和憑證:出納需要處理公司的票據(jù)和憑證,包括開具發(fā)票、處理收據(jù)、記錄賬目等。

總之,廠里出納在公司中扮演著重要的角色,對(duì)公司的現(xiàn)金流和資金管理起著至關(guān)重要的作用。
2023-06-10 10:57:03
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