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出納人員是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中非常重要的一員，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)企業(yè)的現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理。以下是出納人員的主要職責(zé)和任務(wù)：
1. 現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收支、存儲(chǔ)、保管和結(jié)算等工作，確保企業(yè)現(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2. 銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開設(shè)、管理和監(jiān)督，包括銀行存款、支票、匯票、電匯等業(yè)務(wù)。
3. 記賬和報(bào)表：負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金收支情況進(jìn)行記賬和核對(duì)，編制現(xiàn)金日記賬和銀行對(duì)賬單，并及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)現(xiàn)金流量情況。
4. 稅務(wù)報(bào)告：負(fù)責(zé)向稅務(wù)部門報(bào)送企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)表和繳納稅款，確保企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)性。
5. 審核和監(jiān)督：負(fù)責(zé)審核企業(yè)各部門的現(xiàn)金收支憑證和報(bào)銷單據(jù)，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)管理規(guī)范和合規(guī)性。
6. 協(xié)調(diào)和溝通：負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)部門、企業(yè)內(nèi)部各部門的溝通和協(xié)調(diào)，處理各類財(cái)務(wù)問題和糾紛。

總之，出納人員是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中不可或缺的一環(huán)，需要具備扎實(shí)的會(huì)計(jì)知識(shí)和嚴(yán)密的財(cái)務(wù)管理能力，以確保企業(yè)的現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理工作順利進(jìn)行。