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信息披露義務人應在每季度結(jié)束之日起10個工作日內(nèi)披露基金凈值、主要財務指標以及投資組合情況
單只私募股權(quán)投資基金管理規(guī)模金額達到5000萬以上的,應當持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個工作日以內(nèi)向投資者披露基金凈值信息
基金投資范圍發(fā)生重大變更的,信息披露義務人應按照基金合同的規(guī)定向投資者進行披露
信息披露義務人年度披露的信息包括投資者賬戶信息、投資收益分配和損失承擔情況、基金管理人取得管理費和業(yè)績報酬
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