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關(guān)于支付2009年記賬式附息[十二期]國債利息有關(guān)事項的通知

頒布時間：2010-12-06 11:13:51.000　發(fā)文單位：深圳證券交易所

　　各會員單位：

　　2009年記賬式附息(十二期)國債(以下簡稱“本期國債”)將于2010年12月18日支付利息。為做好本期國債的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、本期國債證券代碼為“100912”，證券簡稱為“國債0912”，是2009年6月發(fā)行的10年期國債，票面利率為3.09％，每年支付二次利息，每百元面值國債本次可獲利息1.545元。

　　二、本所從12月10日至20日停辦本期國債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。

　　三、本期國債付息債權(quán)登記日為12月17日，凡于當日收市后持有本期國債的投資者，享有獲得本次利息款項的權(quán)利，12月20日除息交易。

　　四、中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的本期國債利息款項后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

深圳證券交易所

2010年12月6日

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