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關(guān)于支付2010年記賬式附息[十二期]國債利息有關(guān)事項的通知

頒布時間：2011-10-31 00:00:00.000　發(fā)文單位：深圳證券交易所

各會員單位：

　　2010年記賬式附息（十二期）國債（以下簡稱“本期債券”）將于 2011年11月13日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、本期債券證券代碼為“101012”，證券簡稱為“國債1012”，是2010年5月發(fā)行的10年期債券，票面利率為3.25％，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.625元。

　　二、本所從2011年11月4日至2011年11月14日停辦本期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。

　　三、本期債券付息債權(quán)登記日為2011年11月11日，凡于當(dāng)日收市后持有本期債券的投資者，享有獲得本次利息款項的權(quán)利，2011年11月14日除息交易。

　　四、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財政部撥付的本期債券利息款項后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

　　深圳證券交易所

　　2011年10月31日

【我要糾錯】 責(zé)任編輯：雨非
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