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關(guān)于支付2009年記賬式附息[九期]國(guó)債利息有關(guān)事項(xiàng)的通知

頒布時(shí)間：2011-05-09 14:08:09.000　發(fā)文單位：深圳證券交易所

各會(huì)員單位：

　　2009年記賬式附息(九期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”)將于 2011年5月21日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本期債券證券代碼為“100909”，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)債0909”，是2009年5月發(fā)行的3年期債券，票面利率為1.55％，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.55元。

　　二、本所從2011年5月13日至2011年5月23日停辦本期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)賬業(yè)務(wù)。

　　三、本期債券付息債權(quán)登記日為2011年5月20日，凡于當(dāng)日收市后持有本期債券的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利，2011年5月23日除息交易。

　　四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期債券利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。

深圳證券交易所

2011年5月9日

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