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關(guān)于支付2005年記賬式[四期、十二期]國(guó)債、2006年記賬式[十九期]國(guó)債利息有關(guān)事項(xiàng)的通知

頒布時(shí)間：2011-04-29 15:21:23.000　發(fā)文單位：深圳證券交易所

各會(huì)員單位：

　　2005年記賬式（四期、十二期）國(guó)債、2006年記賬式（十九期）國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱“該三期債券”）將于 2011年5月15日支付利息。為做好該三期債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、2005年記賬式（四期）國(guó)債證券代碼為“100504”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0504”，是2005年5月發(fā)行的20年期債券，票面利率為4.11%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.055元。

　　2005年記賬式（十二期）國(guó)債證券代碼為“100512”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0512”，是2005年11月發(fā)行的15年期債券，票面利率為3.65%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.825元。

　　2006年記賬式（十九期）國(guó)債證券代碼為“100619”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0619”，是2006年11月發(fā)行的15年期債券，票面利率為3.27%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.635元。

　　二、本所從2011年5月6日至2011年5月16日停辦該三期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。

　　三、該三期債券付息債權(quán)登記日均為2011年5月13日，凡于當(dāng)日收市后持有該三期債券的投資者，均享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利，2011年5月16日除息交易。

　　四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的該三期債券利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。

深圳證券交易所

2011年4月29日

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